VGHF11 (VGHF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VGHF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 26/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 358.491
Resumo Ativo 1.488.933.233,24 Patrimonio Liquido 1.340.951.607,66 Num Cotas Emitidas 164.721.683 Valor Patr Cotas 8,140711 Despesas Tx Administracao 0,000669 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00336649 Rent Patrimonial Mes -0,00397458 Dividend Yield Mes 0,00734107
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.358.294,91 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.357.294,91
Total Investido Total 1.463.358.394,04 Acoes 72.590.873,18 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 767.288.690,5 FDIC 15.073.896,44 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 253.296.992,81 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 355.107.941,11 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 23.216.544,29 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.216.544,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.883.300,98 Tx Administracao Pagar 896.562,63 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 21.607.426,86 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 115.594.335,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 147.981.625,58 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
