VGHF11 (VGHF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VGHF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 24/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 36771692000119 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL CNPJ 35765826000126 Quantidade 37.684 Valor 2.275.736,76
Emissor 2 Fundo FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL CNPJ 7122725000100 Quantidade 7.900 Valor 4.871.614
Emissor 3 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII – RL CNPJ 42432327000182 Quantidade 439.664 Valor 3.644.814,56
Emissor 4 Fundo W601 FII CNPJ 51574466000131 Quantidade 73.000 Valor 7.030.113,02
Emissor 5 Fundo BALTIMORE FII CNPJ 56304155000176 Quantidade 219.000 Valor 21.814.056,84
Emissor 6 Fundo BGR CIDADE JARDIM FII - RL CNPJ 63941672000111 Quantidade 540.000 Valor 54.000.000
Emissor 7 Fundo BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL CNPJ 33046142000149 Quantidade 193.666 Valor 16.786.968,88
Emissor 8 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL CNPJ 8924783000101 Quantidade 634.817 Valor 26.636.921,32
Emissor 9 Fundo BRIO REAL ESTATE III – FII – RL CNPJ 34895752000180 Quantidade 1.022 Valor 357.700
Emissor 10 Fundo BRPR CORPORATE OFFICES FII RL CNPJ 48978859000104 Quantidade 862 Valor 55.340,4
Emissor 11 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL CNPJ 45188176000157 Quantidade 53.599 Valor 478.103,08
Emissor 12 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL CNPJ 11839593000109 Quantidade 9.800 Valor 1.002.834
Emissor 13 Fundo VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 46.999,99994 Valor 5.683.667,92
Emissor 14 Fundo VALORA FOF FII RL CNPJ 61912292000123 Quantidade 592.500,0395 Valor 58.743.600,68
Emissor 15 Fundo BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII CNPJ 62995191000126 Quantidade 63.863 Valor 6.612.594,9
Emissor 16 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL CNPJ 34736474000118 Quantidade 172.997 Valor 15.125.773,67
Emissor 17 Fundo AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII CNPJ 54010546000152 Quantidade 1.635.142 Valor 98.988.678,89
Emissor 18 Fundo FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO CNPJ 57495006000102 Quantidade 16.493 Valor 1.207.715,97
Emissor 19 Fundo CENESP FII RL CNPJ 13551286000145 Quantidade 2.339 Valor 3.274,6
Emissor 20 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL CNPJ 18979895000113 Quantidade 259.348 Valor 1.947.703,48
Emissor 21 Fundo CYRELA CRÉDITO - FII - RL CNPJ 36501233000115 Quantidade 886.743 Valor 7.918.614,99
Emissor 22 Fundo DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL CNPJ 38293921000162 Quantidade 1.463.640 Valor 6.118.015,2
Emissor 23 Fundo FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL CNPJ 15333306000137 Quantidade 49.986 Valor 662.314,5
Emissor 24 Fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 41076380000125 Quantidade 434.212 Valor 3.612.643,84
Emissor 25 Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL CNPJ 30567216000102 Quantidade 29.297 Valor 2.317.978,64
Emissor 26 Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL CNPJ 17590518000125 Quantidade 191.344 Valor 9.553.805,92
Emissor 27 Fundo PLANTA DESENV FII CNPJ 45120786000119 Quantidade 42.430,792 Valor 48.178.842,68
Emissor 28 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 316.123 Valor 24.182.826,89
Emissor 29 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 1.657.171 Valor 13.539.087,07
Emissor 30 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL CNPJ 11260134000168 Quantidade 12.258 Valor 1.880.622,36
Emissor 31 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL CNPJ 9072017000129 Quantidade 170.625 Valor 22.007.212,5
Emissor 32 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 23.566 Valor 1.857.000,8
Emissor 33 Fundo IRIDIUM FII RL CNPJ 41076564000195 Quantidade 47.329 Valor 3.135.072,96
Emissor 34 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL CNPJ 13371132000171 Quantidade 436.055 Valor 26.394.409,15
Emissor 35 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RL CNPJ 30130708000128 Quantidade 586 Valor 58.699,62
Emissor 36 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 24960430000113 Quantidade 130.732 Valor 12.092.710
Emissor 37 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RL CNPJ 42754362000118 Quantidade 100 Valor 10.589
Emissor 38 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL CNPJ 52219978000142 Quantidade 35.663 Valor 2.269.949,95
Emissor 39 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL CNPJ 57466934000130 Quantidade 1.494.939 Valor 15.547.365,6
Emissor 40 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL CNPJ 28729197000113 Quantidade 223.346 Valor 17.532.661
Emissor 41 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RL CNPJ 35507457000171 Quantidade 219.740 Valor 12.481.232
Emissor 42 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 95.850 Valor 7.016.220
Emissor 43 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL CNPJ 32441656000136 Quantidade 952 Valor 335.998,88
Emissor 44 Fundo PATRIA LOGÍSTICA II FII CNPJ 35705463000133 Quantidade 97.739 Valor 7.256.143,36
Emissor 45 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 30166700000111 Quantidade 180.845 Valor 16.185.627,5
Emissor 46 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL CNPJ 36642275000176 Quantidade 37.480 Valor 3.223.280
Emissor 47 Fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII CNPJ 53260548000137 Quantidade 499.803 Valor 3.568.593,42
Emissor 48 Fundo FII - FII REC REC IMOBS - RL CNPJ 28152272000126 Quantidade 57.601 Valor 4.704.273,67
Emissor 49 Fundo FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL CNPJ 32274163000159 Quantidade 75.404 Valor 2.713.035,92
Emissor 50 Fundo RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL CNPJ 63051078000155 Quantidade 2.445 Valor 190.954,5
Emissor 51 Fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL CNPJ 34027774000128 Quantidade 3.503 Valor 225.908,47
Emissor 52 Fundo RBR PREMIUM REC IMOBS FII RL CNPJ 42502842000191 Quantidade 65.052 Valor 5.140.409,04
Emissor 53 Fundo TELLUS PROPERTIES - FII - RL CNPJ 26681370000125 Quantidade 368.728 Valor 2.979.322,24
Emissor 54 Fundo FII TG ATIVO REAL - RL CNPJ 25032881000153 Quantidade 86.088 Valor 4.586.768,64
Emissor 55 Fundo TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL CNPJ 39714024000148 Quantidade 28.438 Valor 7.104.949,92
Emissor 56 Fundo FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL CNPJ 62173370000188 Quantidade 1.125.000 Valor 11.475.000
Emissor 57 Fundo FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL CNPJ 13974819000100 Quantidade 944 Valor 24.298,56
Emissor 58 Fundo TRX REAL ESTATE FII RL CNPJ 28548288000152 Quantidade 32.684 Valor 3.000.391,2
Emissor 59 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 895.175,9678 Valor 61.667.634,92
Emissor 60 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 33.585 Valor 2.560.856,25
Emissor 61 Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL CNPJ 41081374000166 Quantidade 11.265 Valor 82.121,85
Emissor 62 Fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL CNPJ 34197811000146 Quantidade 98.201 Valor 7.972.939,19
Emissor 63 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII RL CNPJ 29852732000191 Quantidade 4.962 Valor 47.932,92
Emissor 64 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 53656482000107 Quantidade 4.813.420 Valor 26.570.078,4
Emissor 65 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 631.949 Valor 4.467.879,43
Emissor 66 Fundo FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII CNPJ 35755044000106 Quantidade 3.076 Valor 787.169,76
Emissor 67 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII RL CNPJ 53391653000105 Quantidade 123.391 Valor 13.202.837
Emissor 68 Fundo TRX HEDGE FUND FII - RL CNPJ 43985938000110 Quantidade 493.500 Valor 4.194.750
Cri Cra Emissor 1 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 5.448 Valor 3.596.232,07
Emissor 2 Companhia HABITASEC SEC SA - 22E1211649 CNPJ 9304427000158 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 13.400 Valor 10.465.125,64
Emissor 3 Companhia INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 CNPJ 5299010000193 Emissao 1 Serie 161 Quantidade 37.250 Valor 1.779.336,02
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 21L0666509 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 5.280.019 Valor 4.137.021,61
Emissor 5 Companhia RIZA SEC S.A. - 21F0968888 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 4.596 Valor 3.765.451,33
Emissor 6 Companhia Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 CNPJ 44378865000161 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 10.075 Valor 9.672.877,48
Emissor 7 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 CNPJ 4200649000107 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 44.000 Valor 14.407.269,62
Emissor 8 Companhia HABITASEC SEC SA - 23K1512153 CNPJ 9304427000158 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 9.200 Valor 7.949.482,11
Emissor 9 Companhia Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 CNPJ 11029462000158 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 7.355 Valor 8.568.076,4
Emissor 10 Companhia SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 CNPJ 29753545000150 Emissao 4 Serie 164 Quantidade 9.473 Valor 0,09
Emissor 11 Companhia SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 CNPJ 29753545000150 Emissao 4 Serie 163 Quantidade 1.804 Valor 0,02
Emissor 12 Companhia PLANETA SEC SA - 19K1145398 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 128 Quantidade 6.770 Valor 0,06
Emissor 13 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 187 Valor 209.514,96
Emissor 14 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 113 Valor 126.605,29
Emissor 15 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 259 Valor 290.183,81
Emissor 16 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 360 Valor 403.344,3
Emissor 17 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 366 Valor 410.066,7
Emissor 18 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 697 Valor 780.919,38
Emissor 19 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 429 Valor 480.651,96
Emissor 20 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 234 Valor 262.173,79
Emissor 21 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 300 Valor 336.120,25
Emissor 22 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 343 Valor 384.297,48
Emissor 23 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 173 Valor 193.829,34
Emissor 24 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 352 Valor 394.381,09
Emissor 25 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 653 Valor 731.621,74
Emissor 26 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 641 Valor 718.176,93
Emissor 27 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 825 Valor 924.330,68
Emissor 28 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C5641737 CNPJ 9304427000158 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 19.761.767,6
Emissor 29 Companhia OPEA SEC S.A. - 22C0509668 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 36.147 Valor 27.500.830,05
Emissor 30 Companhia PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098 CNPJ 43562413000172 Emissao 13 Serie 1 Quantidade 1.298 Valor 331.244,72
Emissor 31 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 722 Valor 808.929,4
Emissor 32 Companhia RIZA SEC S.A. - 22A0788605 CNPJ 8769451000108 Emissao 440 Serie 4 Quantidade 200 Valor 109.161,06
Emissor 33 Companhia OPEA SEC S.A. - 25G0686794 CNPJ 2773542000122 Emissao 466 Serie 2 Quantidade 33.000 Valor 32.525.661,93
Emissor 34 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 637 Valor 713.695,33
Emissor 35 Companhia OPEA SEC S.A. - 24A1828538 CNPJ 2773542000122 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.938.483,03
Emissor 36 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 CNPJ 4200649000107 Emissao 121 Serie 2 Quantidade 9.544 Valor 10.921.846,88
Emissor 37 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 3 Quantidade 7.595 Valor 5.397.335,82
Emissor 38 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 CNPJ 4200649000107 Emissao 111 Serie 1 Quantidade 1.370 Valor 1.622.259,17
Emissor 39 Companhia HABITASEC SEC SA - 22L1013767 CNPJ 9304427000158 Emissao 22 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.003.213,23
Emissor 40 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 3 Quantidade 1.375 Valor 977.134,53
Emissor 41 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 480 Valor 560.985,57
Emissor 42 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.328 Valor 1.408.287,94
Emissor 43 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 3.268 Valor 3.465.576,05
Emissor 44 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.160 Valor 1.230.131,03
Emissor 45 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 918 Valor 973.500,25
Emissor 46 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 CNPJ 4200649000107 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 30.500 Valor 30.519.601,5
Emissor 47 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 993 Valor 1.053.034,58
Emissor 48 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 1.700 Valor 1.986.823,9
Emissor 49 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 16.110 Valor 18.828.078,28
Emissor 50 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 430 Valor 502.549,58
Emissor 51 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 559 Valor 592.795,9
Emissor 52 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 1.700 Valor 1.986.823,9
Emissor 53 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 1.710 Valor 1.998.511,1
Emissor 54 Companhia INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667 CNPJ 61304025000173 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 15.138 Valor 13.040.755,64
Emissor 55 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 CNPJ 4200649000107 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.006.426,72
Emissor 56 Companhia COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 354 Valor 375.402,06
Emissor 57 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 850 Valor 993.411,95
Emissor 58 Companhia HABITASEC SEC SA - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 1.270 Valor 1.484.274,33
Emissor 59 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 207 Valor 245.194,49
Emissor 60 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 1.556 Valor 1.843.104,46
Emissor 61 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 199 Valor 235.718,37
Emissor 62 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 997 Valor 1.180.960,89
Emissor 63 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 997 Valor 1.180.960,89
Emissor 64 Companhia TRUESEC - 21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 11.401 Valor 7.911.554,77
Emissor 65 Companhia TRUESEC - 21I0855623 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 14.383 Valor 9.980.869,42
Emissor 66 Companhia TRUESEC - 21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 1.948 Valor 1.351.785,69
Emissor 67 Companhia TRUESEC - 21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 973 Valor 675.198,91
Emissor 68 Companhia RIZA SEC S.A. - 22A0788605 CNPJ 8769451000108 Emissao 440 Serie 4 Quantidade 10.000 Valor 5.458.052,88
Emissor 69 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 253 Valor 283.461,41
Emissor 70 Companhia YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847833 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 7.170 Valor 8.427.651,98
Emissor 71 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 CNPJ 4200649000107 Emissao 111 Serie 1 Quantidade 5.056 Valor 5.986.965,22
Emissor 72 Companhia HABITASEC SEC SA - 24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 992 Valor 1.168.864,69
Emissor 73 Companhia HABITASEC SEC SA - 24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 600 Valor 706.974,61
Emissor 74 Companhia HABITASEC SEC SA - 24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 1.700 Valor 2.003.094,72
Emissor 75 Companhia HABITASEC SEC SA - 24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 7.560 Valor 8.907.880,07
Emissor 76 Companhia RIZA SEC S.A. - 19L0928585 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 3.000 Valor 1.926.312,16
Emissor 77 Companhia OPEA SEC S.A. - 20K0010253 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 296 Quantidade 1.990 Valor 642.548,59
Emissor 78 Companhia OPEA SEC S.A. - 22G0282296 CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 2 Quantidade 58 Valor 57.505,02
Emissor 79 Companhia OPEA SEC S.A. - 21E0611378 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 5.000 Valor 3.946.436,75
Emissor 80 Companhia OPEA SEC S.A. - 21E0611276 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 5.000 Valor 3.946.436,75
Emissor 81 Companhia TRUE SEC S.A. - 19H0235501 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 10.226 Valor 6.803.608,15
Emissor 82 Companhia PLANETA SEC SA - 19K1145398 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 128 Quantidade 3.873 Valor 0,03
Emissor 83 Companhia OPEA SEC S.A. - 20A0977906 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 26 Quantidade 3.000 Valor 2.599.507,81
Emissor 84 Companhia OPEA SEC S.A. - 20A0978038 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 3.000 Valor 2.599.507,81
Emissor 85 Companhia PLANETA SEC SA - 20L0522095 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 162 Quantidade 4.611 Valor 0,04
Emissor 86 Companhia RIZA SEC S.A. - 21F0950009 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 279 Quantidade 3.400 Valor 2.976.257,86
Emissor 87 Companhia RIZA SEC S.A. - 21F0950228 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 315 Quantidade 6.000 Valor 3.930.846,53
Emissor 88 Companhia TRUE SEC S.A. - 21G0864339 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 5.351 Valor 4.317.439,29
Emissor 89 Companhia RIZA SEC S.A. - 21H0926710 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 2.550 Valor 1.659.186,74
Emissor 90 Companhia RIZA SEC S.A. - 22E0120569 CNPJ 8769451000108 Emissao 2 Serie 14 Quantidade 9.800 Valor 3.806.147
Emissor 91 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 CNPJ 4200649000107 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 2.783.222,54
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 370 Valor 10.382,2
Emissor 2 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 100 Valor 2.517
Emissor 3 Companhia MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 114 Valor 3.336,78
Emissor 4 Companhia SAO CARLOS EMPREENDS PARTICIPACOES SA CNPJ 29780061000109 Codigo SCAR3 Quantidade 11.800 Valor 146.792
Emissor 5 Companhia SYN PROP E TECH S.A. CNPJ 8801621000186 Codigo SYNE3 Quantidade 19.500 Valor 82.485
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 4200649000107 Quantidade 3.181.401 Valor 32.277.921,89
Emissor 2 Sociedade CV SF 408 SPE S.A. CNPJ 50886413000193 Quantidade 16.519.443 Valor 16.510.576,68
Emissor 3 Sociedade MNF SPE S.A CNPJ 45864143000180 Quantidade 10.766.385 Valor 15.305.529,57
Emissor 4 Sociedade SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A CNPJ 45742100000121 Quantidade 40.397.820 Valor 43.860.427,56
Emissor 5 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 3.780.000 Valor 5.734.714,77
Emissor 6 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 26.657.659 Valor 31.502.481,13
Emissor 7 Sociedade YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A CNPJ 11284204000118 Quantidade 2.338.046 Valor 9.999.999,99
Emissor 8 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 20.000.000 Valor 20.000.000
Emissor 9 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 2.150.000 Valor 2.150.000
Emissor 10 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 363.000 Valor 363.000
Emissor 11 Sociedade BGO 326 SPE LTDA CNPJ 54830255000100 Quantidade 4.562.902 Valor 4.665.785,64
Emissor 12 Sociedade GUAICURUS 445 SPE LTDA. CNPJ 54832091000150 Quantidade 7.147.715 Valor 7.323.502,1
Emissor 13 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 200 Valor 200
Emissor 14 Sociedade RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Quantidade 200 Valor 200
Emissor 15 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 13.892.130 Valor 13.892.130
FIDC Emissor 1 Fundo KEYCASH HOME EQUITY FIDC CNPJ 40995902000120 Quantidade 94.074,582141 Valor 3.399.981,32
Emissor 2 Fundo VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL CNPJ 33521203000182 Quantidade 6.436,37345677 Valor 10.731.243,46
Emissor 3 Fundo VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL CNPJ 33521203000182 Quantidade 514,73415795 Valor 551.373,33
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF DI CNPJ 9215250000113 Quantidade 482,819258 Valor 2.670,51
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ CNPJ 36954526000158 Quantidade 12.468.361,0175237 Valor 22.355.423,94
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.300.000 Valor 1.300.000
Ativo 2 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.500.000 Valor 1.500.000
Ativo 3 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.321.000 Valor 1.321.000
Ativo 4 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 231.000 Valor 231.000
Ativo 5 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.622.000 Valor 1.622.000
Ativo 6 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 2.365.000 Valor 2.365.000
Ativo 7 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.500.000 Valor 3.500.000
Ativo 8 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 16.999.000 Valor 16.999.000
Ativo 9 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 4.000.000 Valor 4.000.000
Ativo 10 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.500.000 Valor 3.500.000
Ativo 11 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.500.000 Valor 1.500.000
Ativo 12 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 500.000 Valor 500.000
Ativo 13 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.482.000 Valor 3.482.000
Ativo 14 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.150.000 Valor 1.150.000
Ativo 15 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 2.516.000 Valor 2.516.000
Ativo 16 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 387.000 Valor 387.000
Ativo 17 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.569.000 Valor 1.569.000
Ativo 18 Emissor VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Nome Ativo AFAC Quantidade 30.000 Valor 30.000
Ativo 19 Emissor VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Nome Ativo AFAC Quantidade 247.067 Valor 247.067,34
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 22.358.094,45
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 50.000 Financeiro 50.000
Resultado Liquido Contabil 50.000 Financeiro 50.000
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 2.385.748,11
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 2.385.748,11
TVM Receitas Juros Contabil 9.343.820,4 Financeiro 15.987.776,61
Ajuste Valor Contabil -61.284.391,39 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 16.802.987,14 Financeiro 2.865.961,57
Outras Rec Ou Desp Contabil 7.325.548,18 Financeiro 17.854.867,5
Resultado Liquido Contabil -27.812.035,67 Financeiro 36.708.605,68
Resultado Liquido Total Contabil -27.762.035,67 Financeiro 39.144.353,79
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 449.599,58 Financeiro 449.634,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 449.599,58 Financeiro 449.634,61
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.675.838,78 Financeiro -2.857.662,42
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -57.936,28 Financeiro -57.936,28
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -24.873,36 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -226.220,89 Financeiro -452.031,23
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -9.353,13
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -20.250 Financeiro -20.250
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -201.713,19 Financeiro -394.053,21
Total Contabil -3.206.832,5 Financeiro -3.791.286,27
Resultado Trimestral Liquido Contabil -30.519.268,59 Financeiro 35.802.702,13
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 70.249.104,63 Percent Result Finan Liq Acumulado 66.736.649,3985 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.446.457,46 Rendimentos Declarados 69.183.106,8585 Rendimentos Pagos Antec -57.652.589,05 Rendimento Pagar 11.530.517,8085 Resultado Liquido Declarado 0,984825
