VGHF11 (VGHF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VGHF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 26/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 368.182 Pessoa Fisica 367.910 PJ Nao Financeira 235 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 12
Resumo Ativo 1.459.754.700,3 Patrimonio Liquido 1.354.530.658,49 Num Cotas Emitidas 164.721.683 Valor Patr Cotas 8,223147 Despesas Tx Administracao 0,000668 Despesas Ag Custodiante 0,000042 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00948184 Rent Patrimonial Mes -0,01784251 Dividend Yield Mes 0,00836067
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.359.094,45 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.358.094,45
Total Investido Total 1.412.992.100,16 Acoes 17.643.099,98 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 742.506.655,68 FDIC 14.682.598,11 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 266.010.866,67 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 372.148.879,72 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 24.403.505,69 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 24.403.505,69
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.530.637,23 Tx Administracao Pagar 904.841,73 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 43.794.314,74 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 48.994.248,11 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 105.224.041,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
