VGHF11 (VGHF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VGHF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 22:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 24/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 36771692000119 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL CNPJ 18979895000113 Quantidade 259.348 Valor 2.069.597,04
Emissor 2 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 53656482000107 Quantidade 4.813.420 Valor 40.432.728
Emissor 3 Fundo VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO CNPJ 46322850000107 Quantidade 846.875 Valor 72.974.611,54
Emissor 4 Fundo FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL CNPJ 62173370000188 Quantidade 1.125.000 Valor 11.475.000
Emissor 5 Fundo TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL CNPJ 39714024000148 Quantidade 28.438 Valor 7.474.928,3
Emissor 6 Fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 42502842000191 Quantidade 65.052 Valor 5.567.150,16
Emissor 7 Fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL CNPJ 34027774000128 Quantidade 3.503 Valor 225.908,47
Emissor 8 Fundo FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL CNPJ 32274163000159 Quantidade 75.404 Valor 2.967.901,44
Emissor 9 Fundo FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL CNPJ 28152272000126 Quantidade 57.601 Valor 4.651.856,76
Emissor 10 Fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII CNPJ 53260548000137 Quantidade 499.803 Valor 3.488.624,94
Emissor 11 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL CNPJ 28729197000113 Quantidade 223.346 Valor 19.011.211,52
Emissor 12 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL CNPJ 57466934000130 Quantidade 1.494.939 Valor 15.068.985,12
Emissor 13 Fundo VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO CNPJ 46322850000107 Quantidade 316.123 Valor 24.414.193,83
Emissor 14 Fundo PLANTA DESENV FII CNPJ 45120786000119 Quantidade 42.430,792 Valor 48.254.866,75
Emissor 15 Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL CNPJ 17590518000125 Quantidade 191.344 Valor 9.760.457,44
Emissor 16 Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL CNPJ 30567216000102 Quantidade 29.297 Valor 2.546.495,24
Emissor 17 Fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 41076380000125 Quantidade 434.212 Valor 3.738.565,32
Emissor 18 Fundo FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL CNPJ 15333306000137 Quantidade 49.986 Valor 719.798,4
Emissor 19 Fundo CENESP FII RL CNPJ 13551286000145 Quantidade 2.339 Valor 3.602,06
Emissor 20 Fundo FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO CNPJ 57495006000102 Quantidade 16.493 Valor 1.531.254,52
Emissor 21 Fundo AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII CNPJ 54010546000152 Quantidade 1.635.142 Valor 99.515.237,6
Emissor 22 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RL CNPJ 53391653000105 Quantidade 123.390,998411 Valor 14.490.172,9
Emissor 23 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL CNPJ 34736474000118 Quantidade 172.997 Valor 15.821.245,21
Emissor 24 Fundo BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII CNPJ 62995191000126 Quantidade 63.863 Valor 6.540.920,75
Emissor 25 Fundo VALORA FOF FII RL CNPJ 61912292000123 Quantidade 592.500,0395 Valor 71.777.898,85
Emissor 26 Fundo VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 46.999,99994 Valor 5.862.765,93
Emissor 27 Fundo BRPR CORPORATE OFFICES FII RL CNPJ 48978859000104 Quantidade 862 Valor 51.633,8
Emissor 28 Fundo BRIO REAL ESTATE III – FII – RL CNPJ 34895752000180 Quantidade 1.022 Valor 420.082,88
Emissor 29 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL CNPJ 11839593000109 Quantidade 9.800 Valor 1.012.830
Emissor 30 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL CNPJ 45188176000157 Quantidade 278.240 Valor 2.573.720
Emissor 31 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL CNPJ 8924783000101 Quantidade 634.817 Valor 29.684.042,92
Emissor 32 Fundo BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL CNPJ 33046142000149 Quantidade 193.666 Valor 17.704.945,72
Emissor 33 Fundo BGR CIDADE JARDIM FII - RL CNPJ 63941672000111 Quantidade 540.000 Valor 54.000.000
Emissor 34 Fundo BALTIMORE FII CNPJ 56304155000176 Quantidade 219.000 Valor 22.140.306,7
Emissor 35 Fundo W601 FII CNPJ 51574466000131 Quantidade 73.000 Valor 6.673.859,24
Emissor 36 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII – RL CNPJ 42432327000182 Quantidade 439.664 Valor 3.679.987,68
Emissor 37 Fundo FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL CNPJ 7122725000100 Quantidade 7.958 Valor 4.933.960
Emissor 38 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL CNPJ 35765826000126 Quantidade 37.684 Valor 2.298.724
Emissor 39 Fundo CYRELA CRÉDITO - FII - RL CNPJ 36501233000115 Quantidade 886.743 Valor 8.069.361,3
Emissor 40 Fundo DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL CNPJ 38293921000162 Quantidade 1.463.640 Valor 6.030.196,8
Emissor 41 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 1.657.171 Valor 14.185.383,76
Emissor 42 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL CNPJ 11260134000168 Quantidade 12.258 Valor 1.874.493,36
Emissor 43 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL CNPJ 9072017000129 Quantidade 170.625 Valor 20.560.312,5
Emissor 44 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL CNPJ 35360687000150 Quantidade 25.033 Valor 2.027.422,67
Emissor 45 Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RL CNPJ 51294441000184 Quantidade 525 Valor 51.103,5
Emissor 46 Fundo IRIDIUM FII RL CNPJ 41076564000195 Quantidade 47.329 Valor 3.063.132,88
Emissor 47 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL CNPJ 13371132000171 Quantidade 436.055 Valor 29.268.011,6
Emissor 48 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 16706958000132 Quantidade 16.011 Valor 1.663.863,12
Emissor 49 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RL CNPJ 30130708000128 Quantidade 26.040 Valor 2.591.500,8
Emissor 50 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 24960430000113 Quantidade 130.732 Valor 11.981.587,8
Emissor 51 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RL CNPJ 42754362000118 Quantidade 100 Valor 10.575
Emissor 52 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL CNPJ 52219978000142 Quantidade 37.913 Valor 2.828.309,8
Emissor 53 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RL CNPJ 35507457000171 Quantidade 219.740 Valor 13.601.906
Emissor 54 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 95.850 Valor 7.284.600
Emissor 55 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL CNPJ 32441656000136 Quantidade 952 Valor 617.848
Emissor 56 Fundo PATRIA LOGÍSTICA II CNPJ 35705463000133 Quantidade 87.119 Valor 7.874.686,41
Emissor 57 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 28729197000113 Quantidade 180.845 Valor 17.663.131,15
Emissor 58 Fundo FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL CNPJ 36642275000176 Quantidade 37.480 Valor 3.223.280
Emissor 59 Fundo TELLUS PROPERTIES - FII - RL CNPJ 26681370000125 Quantidade 485.125 Valor 4.419.488,75
Emissor 60 Fundo FII TG ATIVO REAL - RL CNPJ 25032881000153 Quantidade 86.088 Valor 6.129.465,6
Emissor 61 Fundo FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL CNPJ 13974819000100 Quantidade 944 Valor 24.544
Emissor 62 Fundo TRX REAL ESTATE FII RL CNPJ 28548288000152 Quantidade 32.684 Valor 3.001.371,72
Emissor 63 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 33.585 Valor 2.652.879,15
Emissor 64 Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL CNPJ 41081374000166 Quantidade 11.265 Valor 83.924,25
Emissor 65 Fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL CNPJ 34197811000146 Quantidade 98.201 Valor 7.880.630,25
Emissor 66 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII RL CNPJ 29852732000191 Quantidade 803.616 Valor 7.867.400,64
Emissor 67 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 631.949 Valor 4.676.422,6
Emissor 68 Fundo FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII CNPJ 35755044000106 Quantidade 3.076 Valor 799.285,36
Cri Cra Emissor 1 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000 CNPJ 4200649000107 Emissao 111 Serie 1 Quantidade 1.370 Valor 1.558.829,5
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731 CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 3 Quantidade 7.595 Valor 8.084.786,55
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136 CNPJ 4200649000107 Emissao 121 Serie 2 Quantidade 9.544 Valor 10.768.150,59
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A.-24A1828538 CNPJ 2773542000122 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.017.048,57
Emissor 5 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 637 Valor 679.215,47
Emissor 6 Companhia OPEA SEC S.A.-25G0686794 CNPJ 2773542000122 Emissao 466 Serie 2 Quantidade 33.000 Valor 33.018.652,69
Emissor 7 Companhia RIZA SEC S.A.-22A0788605 CNPJ 8769451000108 Emissao 440 Serie 4 Quantidade 200 Valor 109.162,95
Emissor 8 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 722 Valor 769.848,61
Emissor 9 Companhia PLANTAS VILA BUARQUE S.A.-22G1110098 CNPJ 43562413000172 Emissao 13 Serie 1 Quantidade 1.298 Valor 353.938,84
Emissor 10 Companhia OPEA SEC S.A.-22C0509668 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 36.147 Valor 27.491.481,38
Emissor 11 Companhia HABITASEC SEC SA-25C5641737 CNPJ 9304427000158 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 20.064.291,06
Emissor 12 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 825 Valor 879.674,66
Emissor 13 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 641 Valor 683.480,56
Emissor 14 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 653 Valor 696.275,82
Emissor 15 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 352 Valor 375.327,86
Emissor 16 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 173 Valor 184.465,11
Emissor 17 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 343 Valor 365.731,41
Emissor 18 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 300 Valor 319.881,7
Emissor 19 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 234 Valor 249.507,72
Emissor 20 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 429 Valor 457.430,82
Emissor 21 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 697 Valor 743.191,81
Emissor 22 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 366 Valor 390.255,67
Emissor 23 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 360 Valor 383.858,03
Emissor 24 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 259 Valor 276.164,53
Emissor 25 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 113 Valor 120.488,77
Emissor 26 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 187 Valor 199.392,92
Emissor 27 Companhia PLANETA SEC SA-19K1145398 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 128 Quantidade 6.770 Valor 0,06
Emissor 28 Companhia SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L0522230 CNPJ 29753545000150 Emissao 4 Serie 163 Quantidade 1.804 Valor 0,02
Emissor 29 Companhia SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L0522964 CNPJ 29753545000150 Emissao 4 Serie 164 Quantidade 9.473 Valor 0,09
Emissor 30 Companhia Potenza Energias LTDA.-22F1020478 CNPJ 11029462000158 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 7.355 Valor 8.336.654,01
Emissor 31 Companhia HABITASEC SEC SA-23K1512153 CNPJ 9304427000158 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 9.200 Valor 7.919.273,69
Emissor 32 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637 CNPJ 4200649000107 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 44.000 Valor 15.501.075,96
Emissor 33 Companhia Landsol Serviços e Participações S.A.-22H1582777 CNPJ 44378865000161 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 10.075 Valor 9.783.356,34
Emissor 34 Companhia RIZA SEC S.A.-21F0968888 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 4.596 Valor 3.895.837,66
Emissor 35 Companhia OPEA SEC S.A.-21L0666509 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 5.280.019 Valor 4.277.132,19
Emissor 36 Companhia INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A-19J0327167 CNPJ 5299010000193 Emissao 1 Serie 161 Quantidade 37.250 Valor 3.202.761,78
Emissor 37 Companhia HABITASEC SEC SA-22E1211649 CNPJ 9304427000158 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 13.400 Valor 10.475.205,38
Emissor 38 Companhia SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.-20H0695880 CNPJ 6057223000171 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 5.448 Valor 3.663.458,11
Emissor 39 Companhia RIZA SEC S.A.-22E0120569 CNPJ 8769451000108 Emissao 2 Serie 14 Quantidade 9.800 Valor 3.775.500,26
Emissor 40 Companhia RIZA SEC S.A.-21H0926710 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 2.550 Valor 1.734.610,33
Emissor 41 Companhia TRUE SEC S.A.-21G0864339 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 5.351 Valor 4.416.513,24
Emissor 42 Companhia RIZA SEC S.A.-21F0950228 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 315 Quantidade 6.000 Valor 4.027.339,13
Emissor 43 Companhia RIZA SEC S.A.-21F0950009 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 279 Quantidade 3.400 Valor 3.046.917,5
Emissor 44 Companhia PLANETA SEC SA-20L0522095 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 162 Quantidade 4.611 Valor 0,04
Emissor 45 Companhia OPEA SEC S.A.-20A0978038 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 3.000 Valor 2.663.071,82
Emissor 46 Companhia OPEA SEC S.A.-20A0977906 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 26 Quantidade 3.000 Valor 2.663.071,82
Emissor 47 Companhia PLANETA SEC SA-19K1145398 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 128 Quantidade 3.873 Valor 0,03
Emissor 48 Companhia TRUE SEC S.A.-19H0235501 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 10.226 Valor 6.943.618,82
Emissor 49 Companhia OPEA SEC S.A.-21E0611276 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 5.000 Valor 3.962.309,61
Emissor 50 Companhia OPEA SEC S.A.-21E0611378 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 5.000 Valor 3.825.662,02
Emissor 51 Companhia OPEA SEC S.A.-22G0282296 CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 2 Quantidade 58 Valor 57.513,99
Emissor 52 Companhia OPEA SEC S.A.-20K0010253 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 296 Quantidade 1.990 Valor 635.618,48
Emissor 53 Companhia RIZA SEC S.A.-19L0928585 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 3.000 Valor 2.001.010,54
Emissor 54 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-21L0002653 CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 50 Quantidade 12.525 Valor 9.402.694,49
Emissor 55 Companhia HABITASEC SEC SA-24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 7.560 Valor 8.908.034,52
Emissor 56 Companhia HABITASEC SEC SA-24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 1.700 Valor 2.003.129,46
Emissor 57 Companhia HABITASEC SEC SA-24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 600 Valor 706.986,87
Emissor 58 Companhia HABITASEC SEC SA-24L2814870 CNPJ 9304427000158 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 992 Valor 1.168.884,95
Emissor 59 Companhia OPEA SEC S.A.-25G0675225 CNPJ 2773542000122 Emissao 466 Serie 1 Quantidade 3.785 Valor 4.134.982,47
Emissor 60 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F2931000 CNPJ 4200649000107 Emissao 111 Serie 1 Quantidade 5.056 Valor 5.752.877,35
Emissor 61 Companhia OPEA SEC S.A.-25B2167192 CNPJ 2773542000122 Emissao 400 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.215.018,74
Emissor 62 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847833 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 7.170 Valor 8.008.781,88
Emissor 63 Companhia SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A2073830 CNPJ 9721359000122 Emissao 54 Serie 2 Quantidade 253 Valor 269.766,9
Emissor 64 Companhia RIZA SEC S.A.-22A0788605 CNPJ 8769451000108 Emissao 440 Serie 4 Quantidade 10.000 Valor 5.458.147,5
Emissor 65 Companhia TRUE SEC S.A.-21G0568394 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 9.368 Valor 8.805.704,58
Emissor 66 Companhia TRUE SEC S.A.-21G0568394 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 1.597 Valor 1.501.143,28
Emissor 67 Companhia TRUESEC-21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 973 Valor 690.831,51
Emissor 68 Companhia TRUESEC-21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 1.948 Valor 1.383.083,01
Emissor 69 Companhia TRUESEC-21I0855623 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 14.383 Valor 10.211.952,25
Emissor 70 Companhia TRUESEC-21I0855537 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 11.401 Valor 8.094.727,64
Emissor 71 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 997 Valor 1.124.551,55
Emissor 72 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 997 Valor 1.124.551,55
Emissor 73 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 199 Valor 224.459,14
Emissor 74 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 1.556 Valor 1.755.067,41
Emissor 75 Companhia YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 CNPJ 11284204000118 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 207 Valor 233.482,62
Emissor 76 Companhia INVEST MULTIMERCADO SPE S.A-20L0870667 CNPJ 61304025000173 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 15.138 Valor 12.876.440,38
Emissor 77 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294 CNPJ 4200649000107 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 30.500 Valor 30.540.274,7
Emissor 78 Companhia COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 918 Valor 932.971,7
Emissor 79 Companhia COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.160 Valor 1.178.918,49
Emissor 80 Companhia COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 3.268 Valor 3.321.297,94
Emissor 81 Companhia COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 CNPJ 36729398000149 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 1.328 Valor 1.349.658,4
Emissor 82 Companhia HABITASEC SEC SA-25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.730 Valor 2.021.920,57
Emissor 83 Companhia HABITASEC SEC SA-25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 890 Valor 1.040.178,79
Emissor 84 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J5480731 CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 3 Quantidade 1.375 Valor 1.463.671,03
Emissor 85 Companhia HABITASEC SEC SA-22L1013767 CNPJ 9304427000158 Emissao 22 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.003.300
Emissor 86 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637 CNPJ 4200649000107 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 2.994.526,04
Emissor 87 Companhia TRUE SEC S.A.-21G0568394 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 6.500 Valor 6.109.850,53
Acoes Emissor 1 Companhia TRX HEDGE FUND FII - RL CNPJ 43985938000110 Codigo TRXY11 Quantidade 493.500 Valor 4.490.850
Emissor 2 Companhia SYN PROP E TECH S.A. CNPJ 8801621000186 Codigo SYNE3 Quantidade 19.500 Valor 78.390
Emissor 3 Companhia SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA CNPJ 29780061000109 Codigo SCAR3 Quantidade 11.800 Valor 177.000
Emissor 4 Companhia MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 114 Valor 3.626,34
Emissor 5 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 100 Valor 2.794
Emissor 6 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 370 Valor 11.225,8
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A CNPJ 11284204000118 Quantidade 2.338.046 Valor 9.999.999,99
Emissor 2 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 26.657.659 Valor 31.502.481,13
Emissor 3 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 3.780.000 Valor 5.734.714,77
Emissor 4 Sociedade SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A CNPJ 45742100000121 Quantidade 41.770.760 Valor 45.351.046
Emissor 5 Sociedade MNF SPE S.A CNPJ 45864143000180 Quantidade 10.766.385 Valor 15.305.529,57
Emissor 6 Sociedade COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 4200649000107 Quantidade 3.181.401 Valor 32.277.921,89
Emissor 7 Sociedade CV SF 408 SPE S.A. CNPJ 50886413000193 Quantidade 16.519.443 Valor 16.510.576,68
Emissor 8 Sociedade VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Quantidade 99 Valor 99
Emissor 9 Sociedade RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Quantidade 200 Valor 200
Emissor 10 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 200 Valor 200
Emissor 11 Sociedade BGO 326 SPE LTDA CNPJ 54830255000100 Quantidade 4.142.902 Valor 4.245.785,64
Emissor 12 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 363.000 Valor 363.000
Emissor 13 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 2.150.000 Valor 2.150.000
Emissor 14 Sociedade RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Quantidade 20.000.000 Valor 20.000.000
Emissor 15 Sociedade GUAICURUS 445 SPE LTDA. CNPJ 54832091000150 Quantidade 6.727.715 Valor 6.903.502,1
FIDC Emissor 1 Fundo KEYCASH HOME EQUITY FIDC CNPJ 40995902000120 Quantidade 94.074,582141 Valor 3.400.006,45
Emissor 2 Fundo VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA CNPJ 33521203000182 Quantidade 326,13453785 Valor 340.599,91
Emissor 3 Fundo VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA CNPJ 33521203000182 Quantidade 6.436,37345677 Valor 10.791.527,64
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ 9215250000113 Quantidade 482,819258 Valor 2.585,93
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ CNPJ 36954526000158 Quantidade 12.015.873,6797039 Valor 20.831.798,57
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 231.000 Valor 231.000
Ativo 2 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.321.000 Valor 1.321.000
Ativo 3 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.500.000 Valor 1.500.000
Ativo 4 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.300.000 Valor 1.300.000
Ativo 5 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 300.000 Valor 300.000
Ativo 6 Emissor BGO 326 SPE LTDA CNPJ 54830255000100 Nome Ativo AFAC Quantidade 20.500 Valor 20.500
Ativo 7 Emissor VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Nome Ativo AFAC Quantidade 247.067 Valor 247.067,34
Ativo 8 Emissor VALYOS EQUITY I S.A CNPJ 40587733000199 Nome Ativo AFAC Quantidade 30.000 Valor 30.000
Ativo 9 Emissor RLV 02 SPE CNPJ 61009243000185 Nome Ativo AFAC Quantidade 14.820 Valor 14.820
Ativo 10 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 14.820 Valor 14.820
Ativo 11 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 7.741.500 Valor 7.741.500
Ativo 12 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 210.000 Valor 210.000
Ativo 13 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 132.750 Valor 132.750
Ativo 14 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 75.750 Valor 75.750
Ativo 15 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 20.250 Valor 20.250
Ativo 16 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 94.500 Valor 94.500
Ativo 17 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 84.000 Valor 84.000
Ativo 18 Emissor VLR 02 SPE S.A CNPJ 52201897000115 Nome Ativo AFAC Quantidade 603.000 Valor 603.000
Ativo 19 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.569.000 Valor 1.569.000
Ativo 20 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 387.000 Valor 387.000
Ativo 21 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 2.516.000 Valor 2.516.000
Ativo 22 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.150.000 Valor 1.150.000
Ativo 23 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.482.000 Valor 3.482.000
Ativo 24 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.749.000 Valor 3.749.000
Ativo 25 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.000.000 Valor 3.000.000
Ativo 26 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 2.582.690 Valor 2.582.690
Ativo 27 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 500.000 Valor 500.000
Ativo 28 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.500.000 Valor 1.500.000
Ativo 29 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.500.000 Valor 3.500.000
Ativo 30 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 4.000.000 Valor 4.000.000
Ativo 31 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 16.999.000 Valor 16.999.000
Ativo 32 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 3.500.000 Valor 3.500.000
Ativo 33 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 2.365.000 Valor 2.365.000
Ativo 34 Emissor RLV 01 SPE S.A CNPJ 60530352000180 Nome Ativo AFAC Quantidade 5.344.000 Valor 5.344.000
Ativo 35 Emissor VLR 01 SPE S.A CNPJ 52187585000102 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.622.000 Valor 1.622.000
Ativo 36 Emissor GUAICURUS 445 SPE LTDA. CNPJ 54832091000150 Nome Ativo AFAC Quantidade 70.000 Valor 70.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 9.908,84 Fundos Renda Fixa 20.834.384,5
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 11.916.606,39 Financeiro 9.364.776,22
Ajuste Valor Contabil -15.009.838,99 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 27.969.002,98 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.958.721,16 Financeiro 18.491.459,85
Resultado Liquido Contabil 21.917.049,22 Financeiro 27.856.236,07
Resultado Liquido Total Contabil 21.917.049,22 Financeiro 27.856.236,07
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.027.593,66 Financeiro 89.725,78
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 349.256,96
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -646.995,36 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 380.598,3 Financeiro 438.982,74
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.734.107,27 Financeiro -2.803.142,01
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -34.827,72 Financeiro -34.827,72
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -24.873,36 Financeiro -91.260
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -783.137,57 Financeiro -733.943,89
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -49.283,39
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -142.220,48 Financeiro -1.246.643,04
Total Contabil -3.719.166,4 Financeiro -4.959.100,05
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.578.481,12 Financeiro 23.336.118,76
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.336.118,76 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.169.312,822 Lucro Contabil 11.255.434,67 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.166.805,94 Rendimentos Declarados 34.591.553,432 Rendimentos Pagos Antec -23.061.035,62 Rendimento Pagar 11.530.517,812 Resultado Liquido Declarado 1,482318
