Informe Trimestral Estruturado VGHF11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VALORA HEDGE FUND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-20,15%
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 18:47
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VALORA HEDGE FII
CNPJ Fundo	36771692000119
Data Funcionamento	24/02/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVGHFCTF005
Qtd Cotas Emitidas	164.721.683
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	36771692000119
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º Andar
Bairro	Bela Vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	4090-2223
Telefone3	3138-4061
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	FII TORRE ALMIRANTE Resp LTDA
CNPJ	7122725000100
Quantidade	8.100
Valor	4.779.081

Emissor 2

Fundo	NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42432327000182
Quantidade	439.664
Valor	3.723.954,08

Emissor 3

Fundo	W601 FII
CNPJ	51574466000131
Quantidade	73.000
Valor	6.851.809,77

Emissor 4

Fundo	BALTIMORE FII
CNPJ	56304155000176
Quantidade	219.000
Valor	21.888.310,59

Emissor 5

Fundo	BLUEMACAW FII Resp LTDA
CNPJ	34081637000171
Quantidade	1.917
Valor	66.519,9

Emissor 6

Fundo	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA
CNPJ	33046142000149
Quantidade	206.451
Valor	17.579.302,65

Emissor 7

Fundo	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA
CNPJ	8924783000101
Quantidade	634.817
Valor	29.169.841,15

Emissor 8

Fundo	BRIO REAL ESTATE III – FII – Resp LTDA
CNPJ	34895752000180
Quantidade	1.022
Valor	556.990

Emissor 9

Fundo	BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA
CNPJ	48978859000104
Quantidade	862
Valor	48.616,8

Emissor 10

Fundo	FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA
CNPJ	11026627000138
Quantidade	591.772
Valor	5.343.701,16

Emissor 11

Fundo	VALORA FOF FII Resp LTDA
CNPJ	61912292000123
Quantidade	562.500,0395
Valor	61.851.675,78

Emissor 12

Fundo	BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
CNPJ	62995191000126
Quantidade	63.863
Valor	6.386.300

Emissor 13

Fundo	RBR DESENV. COMERCIAL I - FII Resp LTDA
CNPJ	34736474000118
Quantidade	173.293,130239
Valor	14.329.056,64

Emissor 14

Fundo	RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA
CNPJ	53391653000105
Quantidade	123.390,998411
Valor	12.047.524,94

Emissor 15

Fundo	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
CNPJ	54010546000152
Quantidade	1.635.142
Valor	105.411.050,36

Emissor 16

Fundo	FII BRC-IV DESENV.
CNPJ	57495006000102
Quantidade	16.493
Valor	1.540.967,64

Emissor 17

Fundo	CENESP FII Resp LTDA
CNPJ	13551286000145
Quantidade	2.339
Valor	4.140,03

Emissor 18

Fundo	CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA
CNPJ	47896665000199
Quantidade	84.321
Valor	934.276,68

Emissor 19

Fundo	CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
CNPJ	18979895000113
Quantidade	259.348
Valor	2.009.947

Emissor 20

Fundo	CYRELA CRÉDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36501233000115
Quantidade	886.743
Valor	7.847.675,55

Emissor 21

Fundo	DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE Resp LTDA
CNPJ	38293921000162
Quantidade	1.463.640
Valor	6.118.015,2

Emissor 22

Fundo	FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
CNPJ	15333306000137
Quantidade	49.986
Valor	683.808,48

Emissor 23

Fundo	EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
CNPJ	41076380000125
Quantidade	434.212
Valor	3.582.249

Emissor 24

Fundo	BRC RENDA CORPORATIVA FII – Resp LTDA
CNPJ	30567216000102
Quantidade	29.297
Valor	2.507.530,23

Emissor 25

Fundo	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE Resp LTDA
CNPJ	17590518000125
Quantidade	191.344
Valor	8.996.994,88

Emissor 26

Fundo	PLANTA DESENV FII
CNPJ	45120786000119
Quantidade	41.680,792
Valor	48.728.544,92

Emissor 27

Fundo	VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ	46322850000107
Quantidade	316.123
Valor	24.369.525,02

Emissor 28

Fundo	VINCI FULWOOD DESENV. LOGÍSTICO FII
CNPJ	36200654000106
Quantidade	47.000
Valor	5.785.602,8

Emissor 29

Fundo	HEDGE TOP FOFII 3 FII DE Resp LTDA
CNPJ	18307582000119
Quantidade	97.525
Valor	646.590,75

Emissor 30

Fundo	PATRIA PRIME OFFICES - FII - Resp LTDA
CNPJ	11260134000168
Quantidade	12.258
Valor	1.789.668

Emissor 31

Fundo	PATRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LTDA
CNPJ	9072017000129
Quantidade	170.625
Valor	21.159.206,25

Emissor 32

Fundo	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ	35360687000150
Quantidade	832
Valor	66.892,8

Emissor 33

Fundo	IRIDIUM FII Resp LTDA
CNPJ	41076564000195
Quantidade	43.309
Valor	2.945.012

Emissor 34

Fundo	JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA
CNPJ	42085661000107
Quantidade	87.040
Valor	676.300,8

Emissor 35

Fundo	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA
CNPJ	13371132000171
Quantidade	436.055
Valor	28.988.936,4

Emissor 36

Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
CNPJ	16706958000132
Quantidade	33.763
Valor	3.629.860,13

Emissor 37

Fundo	KINEA HIGH YIELD CRI FII Resp LTDA
CNPJ	30130708000128
Quantidade	26.040
Valor	2.618.322

Emissor 38

Fundo	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA
CNPJ	24960430000113
Quantidade	130.732
Valor	11.836.475,28

Emissor 39

Fundo	KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA
CNPJ	42754362000118
Quantidade	99.179
Valor	10.438.589,75

Emissor 40

Fundo	KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LTDA
CNPJ	52219978000142
Quantidade	83.537
Valor	6.219.329,65

Emissor 41

Fundo	MAUA CAPITAL LOG FII
CNPJ	57466934000130
Quantidade	1.500.000
Valor	14.925.000

Emissor 42

Fundo	MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA
CNPJ	36655973000106
Quantidade	719.383
Valor	6.618.323,6

Emissor 43

Fundo	FII OURINVEST LOGÍSTICA - Resp LTDA
CNPJ	13974819000100
Quantidade	944
Valor	22.693,76

Emissor 44

Fundo	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - Resp. LTDA
CNPJ	28729197000113
Quantidade	224.266
Valor	18.981.874,24

Emissor 45

Fundo	PATRIA SECURITIES FII
CNPJ	35507457000171
Quantidade	219.740
Valor	14.184.217

Emissor 46

Fundo	FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA
CNPJ	35652102000176
Quantidade	95.850
Valor	7.859.700

Emissor 47

Fundo	FII - FII RBR DESENV. III Resp LTDA
CNPJ	32441656000136
Quantidade	952
Valor	467.603,36

Emissor 48

Fundo	RBR LOG – FII Resp LTDA
CNPJ	35705463000133
Quantidade	87.119
Valor	8.057.636,31

Emissor 49

Fundo	FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA
CNPJ	30166700000111
Quantidade	180.845
Valor	17.686.641

Emissor 50

Fundo	RBR GESTAO DE RECURSOS
CNPJ	18259351000187
Quantidade	37.480
Valor	3.223.280

Emissor 51

Fundo	REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII
CNPJ	53260548000137
Quantidade	499.803
Valor	4.173.355,05

Emissor 52

Fundo	FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - Resp LTDA
CNPJ	28152272000126
Quantidade	59.995
Valor	4.918.990,05

Emissor 53

Fundo	FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - Resp LTDA
CNPJ	32274163000159
Quantidade	75.404
Valor	2.896.267,64

Emissor 54

Fundo	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - Resp LTDA
CNPJ	34027774000128
Quantidade	3.503
Valor	225.908,47

Emissor 55

Fundo	RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
CNPJ	42502842000191
Quantidade	65.052
Valor	5.554.790,28

Emissor 56

Fundo	RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FII – FII - Resp LTDA
CNPJ	19249989000108
Quantidade	12.313
Valor	10.798.501

Emissor 57

Fundo	TELLUS PROPERTIES - FII - Resp LTDA
CNPJ	26681370000125
Quantidade	787.380
Valor	6.834.458,4

Emissor 58

Fundo	FII TG ATIVO REAL - Resp LTDA
CNPJ	25032881000153
Quantidade	86.088
Valor	8.006.184

Emissor 59

Fundo	TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – Resp LTDA
CNPJ	39714024000148
Quantidade	28.438
Valor	7.110.068,76

Emissor 60

Fundo	TREND COMMODITIES FIM
CNPJ	40212817000148
Quantidade	1.125.000
Valor	11.250.000

Emissor 61

Fundo	TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA
CNPJ	28548288000152
Quantidade	31.684
Valor	3.104.081,48

Emissor 62

Fundo	VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ	46322850000107
Quantidade	993.750
Valor	99.416.443,35

Emissor 63

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA
CNPJ	32400250000105
Quantidade	33.585
Valor	2.730.460,5

Emissor 64

Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FII - Resp LTDA
CNPJ	41081374000166
Quantidade	11.265
Valor	83.361

Emissor 65

Fundo	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII Resp LTDA
CNPJ	34197811000146
Quantidade	98.201
Valor	7.878.666,23

Emissor 66

Fundo	VALORA CRI CDI FII - FII Resp LTDA
CNPJ	29852732000191
Quantidade	1.575.255
Valor	15.484.756,65

Emissor 67

Fundo	VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LTDA
CNPJ	53656482000107
Quantidade	4.813.420
Valor	40.192.057

Emissor 68

Fundo	FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	631.949
Valor	4.670.103,11

Emissor 69

Fundo	FII XP EXETER DESENV. LOGÍSTICO - FII
CNPJ	35755044000106
Quantidade	3.076
Valor	1.560.133,32

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880
CNPJ	6057223000171
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	5.448
Valor	3.668.863,03

Emissor 2

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649
CNPJ	9304427000158
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	13.400
Valor	13.585.164,09

Emissor 3

Companhia	INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
CNPJ	5299010000193
Emissao	1
Serie	161
Quantidade	37.250
Valor	3.111.467,73

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	422
Quantidade	5.280.019
Valor	4.351.886,7

Emissor 5

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0544455
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	175
Quantidade	7.928
Valor	2.082.003,66

Emissor 6

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	277
Quantidade	4.596
Valor	3.988.248,73

Emissor 7

Companhia	Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777
CNPJ	44378865000161
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	10.075
Valor	9.919.578,07

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637
CNPJ	4200649000107
Emissao	31
Serie	1
Quantidade	44.000
Valor	17.825.191,12

Emissor 9

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153
CNPJ	9304427000158
Emissao	37
Serie	1
Quantidade	9.200
Valor	7.881.677,39

Emissor 10

Companhia	Potenza Energias LTDA. - 22F1020478
CNPJ	11029462000158
Emissao	11
Serie	1
Quantidade	7.355
Valor	8.061.118,46

Emissor 11

Companhia	SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964
CNPJ	29753545000150
Emissao	4
Serie	164
Quantidade	9.473
Valor	0,09

Emissor 12

Companhia	SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230
CNPJ	29753545000150
Emissao	4
Serie	163
Quantidade	1.804
Valor	0,02

Emissor 13

Companhia	PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398
CNPJ	7587384000130
Emissao	4
Serie	128
Quantidade	6.770
Valor	0,06

Emissor 14

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	187
Valor	188.983,3

Emissor 15

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	113
Valor	114.198,46

Emissor 16

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	259
Valor	261.746,92

Emissor 17

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	360
Valor	363.818,12

Emissor 18

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	366
Valor	369.881,75

Emissor 19

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	697
Valor	704.392,3

Emissor 20

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	429
Valor	433.549,92

Emissor 21

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	234
Valor	236.481,78

Emissor 22

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	300
Valor	303.181,77

Emissor 23

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	343
Valor	346.637,82

Emissor 24

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	173
Valor	174.834,82

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	19.626
Valor	12.684.769,29

Emissor 26

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	352
Valor	355.733,27

Emissor 27

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	653
Valor	659.925,64

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	6.238
Valor	4.031.773,71

Emissor 29

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	641
Valor	647.798,37

Emissor 30

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	825
Valor	833.749,85

Emissor 31

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 25C5641737
CNPJ	9304427000158
Emissao	80
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	20.179.027,44

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	451
Quantidade	36.147
Valor	27.395.741,75

Emissor 33

Companhia	BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618
CNPJ	33599082000191
Emissao	1
Serie	545
Quantidade	17.322
Valor	16.430.294,48

Emissor 34

Companhia	PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098
CNPJ	43562413000172
Emissao	13
Serie	1
Quantidade	1.298
Valor	354.702,73

Emissor 35

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	722
Valor	729.657,45

Emissor 36

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0788605
CNPJ	8769451000108
Emissao	440
Serie	4
Quantidade	200
Valor	109.163,89

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794
CNPJ	2773542000122
Emissao	466
Serie	2
Quantidade	33.000
Valor	33.243.090,31

Emissor 38

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	637
Valor	643.755,95

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24A1828538
CNPJ	2773542000122
Emissao	152
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	5.033.515,29

Emissor 40

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J2627136
CNPJ	4200649000107
Emissao	121
Serie	2
Quantidade	9.544
Valor	10.497.196,55

Emissor 41

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J5480731
CNPJ	4200649000107
Emissao	54
Serie	3
Quantidade	7.595
Valor	7.715.714,82

Emissor 42

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25F2931000
CNPJ	4200649000107
Emissao	111
Serie	1
Quantidade	5.056
Valor	5.523.259,18

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0675225
CNPJ	2773542000122
Emissao	466
Serie	1
Quantidade	3.785
Valor	4.018.564,6

Emissor 44

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
CNPJ	9304427000158
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	9.405
Valor	11.082.114,92

Emissor 45

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
CNPJ	9304427000158
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	1.700
Valor	2.003.146,77

Emissor 46

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
CNPJ	9304427000158
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	600
Valor	706.992,98

Emissor 47

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22L1013767
CNPJ	9304427000158
Emissao	22
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	5.003.343,23

Emissor 48

Companhia	MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I - 20L0870667
CNPJ	11653729000264
Emissao	1
Serie	196
Quantidade	15.138
Valor	12.706.831,46

Emissor 49

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	207
Valor	234.579,34

Emissor 50

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	1.556
Valor	1.763.311,34

Emissor 51

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	199
Valor	225.513,47

Emissor 52

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	997
Valor	1.129.833,81

Emissor 53

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	997
Valor	1.129.833,81

Emissor 54

Companhia	TRUESEC - 21I0855537
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	11.401
Valor	8.211.749,06

Emissor 55

Companhia	TRUESEC - 21I0855623
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	444
Quantidade	14.383
Valor	10.359.581,33

Emissor 56

Companhia	TRUESEC - 21I0855537
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	1.948
Valor	1.403.077,55

Emissor 57

Companhia	TRUESEC - 21I0855537
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	973
Valor	700.818,51

Emissor 58

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	1.597
Valor	1.494.260,84

Emissor 59

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	9.368
Valor	8.765.332,24

Emissor 60

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0788605
CNPJ	8769451000108
Emissao	440
Serie	4
Quantidade	10.000
Valor	5.458.194,71

Emissor 61

Companhia	SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
CNPJ	9721359000122
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	253
Valor	255.683,29

Emissor 62

Companhia	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847833
CNPJ	11284204000118
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	7.170
Valor	8.098.574,82

Emissor 63

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25B2167192
CNPJ	2773542000122
Emissao	400
Serie	1
Quantidade	4.000
Valor	4.157.525,13

Emissor 64

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 21L0002653
CNPJ	4200649000107
Emissao	3
Serie	50
Quantidade	12.525
Valor	9.459.565,93

Emissor 65

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20K0010253
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	296
Quantidade	1.990
Valor	1.915.098,03

Emissor 66

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0282296
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	2
Quantidade	58
Valor	57.516,97

Emissor 67

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E0611378
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	5.000
Valor	3.985.522,76

Emissor 68

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E0611276
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	339
Quantidade	5.000
Valor	3.985.522,76

Emissor 69

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	23.912
Valor	15.454.917,11

Emissor 70

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	5.000
Valor	3.231.623,69

Emissor 71

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19H0235501
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	214
Quantidade	10.226
Valor	7.099.817,41

Emissor 72

Companhia	PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398
CNPJ	7587384000130
Emissao	4
Serie	128
Quantidade	3.873
Valor	0,03

Emissor 73

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0928585
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	64
Quantidade	3.000
Valor	2.040.468,76

Emissor 74

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0977906
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	26
Quantidade	3.000
Valor	2.699.592,57

Emissor 75

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0978038
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	268
Quantidade	3.000
Valor	2.699.592,57

Emissor 76

Companhia	PLANETASECURITIZADORA SA - 20L0522095
CNPJ	7587384000130
Emissao	4
Serie	162
Quantidade	4.611
Valor	0,04

Emissor 77

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0950009
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	279
Quantidade	3.400
Valor	3.093.127,01

Emissor 78

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0950228
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	315
Quantidade	6.000
Valor	4.091.846,53

Emissor 79

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0864339
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	399
Quantidade	5.351
Valor	4.477.798,88

Emissor 80

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	347
Quantidade	2.550
Valor	1.796.052,32

Emissor 81

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	10.400
Valor	6.721.777,26

Emissor 82

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E0120569
CNPJ	8769451000108
Emissao	2
Serie	14
Quantidade	9.800
Valor	3.740.674,78

Emissor 83

Companhia	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637
CNPJ	4200649000107
Emissao	31
Serie	1
Quantidade	8.500
Valor	3.443.502,83

Emissor 84

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	6.500
Valor	6.081.838,13

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	5878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	36.370
Valor	1.031.816,9

Emissor 2

Companhia	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA
CNPJ	37295919000160
Codigo	GARE22-116
Quantidade	1.775.805
Valor	16.088.793,3

Emissor 3

Companhia	IGUATEMI S.A.
CNPJ	60543816000193
Codigo	IGTI11
Quantidade	6.600
Valor	168.762

Emissor 4

Companhia	MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CNPJ	7816890000153
Codigo	MULT3
Quantidade	12.914
Valor	351.906,5

Emissor 5

Companhia	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA
CNPJ	29780061000109
Codigo	SCAR3
Quantidade	11.800
Valor	164.374

Emissor 6

Companhia	SYN PROP E TECH S.A.
CNPJ	8801621000186
Codigo	SYNE3
Quantidade	19.500
Valor	98.475

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	4200649000107
Quantidade	3.181.401
Valor	32.277.921,89

Emissor 2

Sociedade	CV SF 408 SPE S.A.
CNPJ	50886413000193
Quantidade	16.519.443
Valor	16.510.576,68

Emissor 3

Sociedade	MNF SPE S.A
CNPJ	45864143000180
Quantidade	10.766.385
Valor	15.305.529,57

Emissor 4

Sociedade	SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A
CNPJ	45742100000121
Quantidade	41.770.760
Valor	45.351.046

Emissor 5

Sociedade	VALYOS EQUITY I S.A
CNPJ	40587733000199
Quantidade	3.780.000
Valor	5.734.714,77

Emissor 6

Sociedade	VALYOS EQUITY I S.A
CNPJ	40587733000199
Quantidade	26.657.659
Valor	31.502.481,13

Emissor 7

Sociedade	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
CNPJ	11284204000118
Quantidade	2.338.046
Valor	9.999.999,99

Emissor 8

Sociedade	RLV 02 SPE
CNPJ	61009243000185
Quantidade	20.000.000
Valor	20.000.000

Emissor 9

Sociedade	BGO 326 SPE LTDA
CNPJ	54830255000100
Quantidade	4.142.902
Valor	4.245.785,64

Emissor 10

Sociedade	GUAICURUS 445 SPE LTDA.
CNPJ	54832091000150
Quantidade	6.727.715
Valor	6.903.502,1

Emissor 11

Sociedade	RLV 02 SPE
CNPJ	61009243000185
Quantidade	200
Valor	200

Emissor 12

Sociedade	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Quantidade	200
Valor	200

Emissor 13

Sociedade	VALYOS EQUITY I S.A
CNPJ	40587733000199
Quantidade	99
Valor	99

FIDC

Emissor 1

Fundo	KEYCASH HOME EQUITY FIDC
CNPJ	40995902000120
Quantidade	94.074,582141
Valor	3.940.853,48

Emissor 2

Fundo	VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
CNPJ	33521203000182
Quantidade	6.436,37345677
Valor	10.892.122,64

Emissor 3

Fundo	VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA
CNPJ	33521203000182
Quantidade	174,33752
Valor	175.989,29

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI
CNPJ	9215250000113
Quantidade	487,732565
Valor	2.526,5

Emissor 2

Fundo	DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ
CNPJ	36954526000158
Quantidade	628.658,273101689
Valor	1.057.584,22

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.300.000
Valor	1.300.000

Ativo 2

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.500.000
Valor	1.500.000

Ativo 3

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.321.000
Valor	1.321.000

Ativo 4

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	231.000
Valor	231.000

Ativo 5

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.622.000
Valor	1.622.000

Ativo 6

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	5.344.000
Valor	5.344.000

Ativo 7

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	2.365.000
Valor	2.365.000

Ativo 8

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	3.500.000
Valor	3.500.000

Ativo 9

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	16.999.000
Valor	16.999.000

Ativo 10

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	4.000.000
Valor	4.000.000

Ativo 11

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	3.500.000
Valor	3.500.000

Ativo 12

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.500.000
Valor	1.500.000

Ativo 13

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	500.000
Valor	500.000

Ativo 14

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	2.582.690
Valor	2.582.690

Ativo 15

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	3.000.000
Valor	3.000.000

Ativo 16

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	3.749.000
Valor	3.749.000

Ativo 17

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	3.482.000
Valor	3.482.000

Ativo 18

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.150.000
Valor	1.150.000

Ativo 19

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	2.516.000
Valor	2.516.000

Ativo 20

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	387.000
Valor	387.000

Ativo 21

Emissor	VLR 01 SPE S.A
CNPJ	52187585000102
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	1.569.000
Valor	1.569.000

Ativo 22

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	603.000
Valor	603.000

Ativo 23

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	84.000
Valor	84.000

Ativo 24

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	94.500
Valor	94.500

Ativo 25

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	20.250
Valor	20.250

Ativo 26

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	75.750
Valor	75.750

Ativo 27

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	7.741.500
Valor	7.741.500

Ativo 28

Emissor	RLV 01 SPE S.A
CNPJ	60530352000180
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	14.820
Valor	14.820

Ativo 29

Emissor	RLV 02 SPE
CNPJ	61009243000185
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	14.820
Valor	14.820

Ativo 30

Emissor	VALYOS EQUITY I S.A
CNPJ	40587733000199
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	247.067
Valor	247.067,34

Ativo 31

Emissor	BGO 326 SPE LTDA
CNPJ	54830255000100
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	20.500
Valor	20.500

Ativo 32

Emissor	BGO 326 SPE LTDA
CNPJ	54830255000100
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	20.500
Valor	20.500

Ativo 33

Emissor	GUAICURUS 445 SPE LTDA.
CNPJ	54832091000150
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	26.000
Valor	26.000

Ativo 34

Emissor	GUAICURUS 445 SPE LTDA.
CNPJ	54832091000150
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	75.000
Valor	75.000

Ativo 35

Emissor	GUAICURUS 445 SPE LTDA.
CNPJ	54832091000150
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	70.000
Valor	70.000

Ativo 36

Emissor	VLR 02 SPE S.A
CNPJ	52201897000115
Nome Ativo	AFAC
Quantidade	300.000
Valor	300.000

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	1.000
Fundos Renda Fixa	1.060.110,72

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	23.772.284,45
Financeiro	34.214.663,13

Ajuste Valor

Contabil	67.965.405,28

Resultado Venda

Contabil	50.149.061,65
Financeiro	2.992.480,3

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-87.396.400,99
Financeiro	2.238.374,32

Resultado Liquido

Contabil	54.490.350,39
Financeiro	39.445.517,75

Resultado Liquido Total

Contabil	54.490.350,39
Financeiro	39.445.517,75

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	593.892,71
Financeiro	512.080,11

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-558.846,97

Resultado Liquido

Contabil	35.045,74
Financeiro	512.080,11

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.846.947,61
Financeiro	-2.877.391,49

Auditoria Independente

Contabil	-72.276,48

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-154.955,13
Financeiro	-73.121,58

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-7.828,77
Financeiro	-7.828,77

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-754.851,19
Financeiro	-122.351,75

Total

Contabil	-3.836.859,18
Financeiro	-3.080.693,59

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	50.688.536,95
Financeiro	36.876.904,27

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	79.241.796,21
Percent Result Finan Liq Acumulado	75.279.706,3995
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.139.484,61
Rendimentos Declarados	77.419.191,0095
Rendimentos Pagos Antec	-6.588.673,2
Rendimento Pagar	70.830.517,8095
Resultado Liquido Declarado	0,976999