VGHF11 (VGHF) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado VGHF11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 18:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 26/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 385.437
Resumo Ativo 1.537.469.920,56 Patrimonio Liquido 1.427.805.141,77 Num Cotas Emitidas 164.721.683 Valor Patr Cotas 8,667985 Despesas Tx Administracao 0,001284 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00786606 Rent Patrimonial Mes -0,00020796 Dividend Yield Mes 0,00807402
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.057.891,25 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 17.056.891,25
Total Investido Total 1.497.581.078,22 Acoes 2.013.970,16 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 868.561.533,31 FDIC 14.919.498,89 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 261.799.105,11 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 350.286.970,75 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 22.830.951,09 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 22.830.951,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.530.637,23 Tx Administracao Pagar 1.833.090,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 51.559.413,75 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 44.741.637,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 109.664.778,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
