VGHF11 (VGHF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VGHF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,05, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,51% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 19,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 26/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 386.781 Pessoa Fisica 386.497 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 14 Outros Tipos Cotistas 246
Resumo Ativo 1.537.318.037,23 Patrimonio Liquido 1.428.102.142,84 Num Cotas Emitidas 164.721.683 Valor Patr Cotas 8,669788 Despesas Tx Administracao 0,000689 Despesas Ag Custodiante 0,000043 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,02060624 Rent Patrimonial Mes 0,01243185 Dividend Yield Mes 0,00817439
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.061.110,72 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.060.110,72
Total Investido Total 1.515.662.445,5 Acoes 17.904.127,7 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 823.073.751,62 FDIC 15.008.965,41 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 259.649.105,11 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 400.026.495,66 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.594.481,01 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 20.594.481,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.530.637,23 Tx Administracao Pagar 983.577,57 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 51.867.666,95 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 44.834.012,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 109.215.894,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
