VGHF11 (VGHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VGHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.771.692/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,51
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 18,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ Fundo 36771692000119 Data Funcionamento 26/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGHFCTF005 Qtd Cotas Emitidas 164.721.683 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 280.719 Pessoa Fisica 277.995 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 8 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 10 Outros Tipos Cotistas 2.694
Resumo Ativo 1.440.661.770,6 Patrimonio Liquido 1.360.757.796,78 Num Cotas Emitidas 164.721.683 Valor Patr Cotas 8,260951 Despesas Tx Administracao 0,000689 Despesas Ag Custodiante 0,000043 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0082016 Rent Patrimonial Mes 0,00093175 Dividend Yield Mes 0,00726985
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.232.648,46 Disponibilidades 999,99 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.231.648,47
Total Investido Total 1.414.187.225 Acoes 72.612.812,38 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 719.400.256,93 FDIC 15.000.936,39 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 272.737.948,36 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 334.435.270,94 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 23.241.897,14 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.241.897,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.883.300,98 Tx Administracao Pagar 936.987,68 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 21.822.909,28 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.260.775,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 79.903.973,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
