VGII11 (VGII) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VGII11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI Infra II (VGII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 19/10/2026, a cota do VGII11 fechou a R$ 64,06, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 64,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.680/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI INFRA FII II CNPJ Fundo 52649680000172 Data Funcionamento 29/11/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVGIICTF007 Qtd Cotas Emitidas 518.865 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 8
Resumo Ativo 31.954.820,27 Patrimonio Liquido 31.932.276,09 Num Cotas Emitidas 518.865 Valor Patr Cotas 61,5425517 Despesas Tx Administracao 0,000376 Despesas Ag Custodiante 0,000125 Amortiz Acoes Cotas 0,088166
Rent Efetiva Mensal Total 0,02368215 Rent Patrimonial Mes 0,02368215 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.459.563,81 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.458.563,81
Total Investido Total 30.194.486,34 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 27.706.390,89 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.488.095,45 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 300.770,12 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 300.770,12
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.544,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 22.544,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
