VGII11 (VGII) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VGII11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI Infra II (VGII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 19/10/2026, a cota do VGII11 fechou a R$ 64,06, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 64,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.680/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI INFRA FII II CNPJ Fundo 52649680000172 Data Funcionamento 29/11/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVGIICTF007 Qtd Cotas Emitidas 518.865 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 52649680000172 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 46322850000107 Quantidade 359.339 Valor 27.488.771,24
Cri Cra Emissor Companhia CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 CNPJ 49588914000457 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 5.272 Valor 4.874.614,29
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 833,75096223 Valor 1.545.052,9
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 1.545.052,9
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 208.454,76
Ajuste Valor Contabil 810.107 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 257.281,13 Financeiro 1.568.994,45
Resultado Liquido Contabil 1.067.388,13 Financeiro 1.777.449,21
Resultado Liquido Total Contabil 1.067.388,13 Financeiro 1.777.449,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 35.297,06 Financeiro 35.297,06
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 35.297,06 Financeiro 35.297,06
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -36.000 Financeiro -36.000
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.171,79 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.753,27 Financeiro -12.218,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -279,25 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -279,25
Total Contabil -45.204,31 Financeiro -48.497,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.057.480,88 Financeiro 1.764.248,41
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.541.363,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.414.295,1255 Rendimentos Declarados 1.515.085,7955 Rendimentos Pagos Antec -1.515.085,8 Rendimento Pagar -0,0045 Resultado Liquido Declarado 0,59617
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela Data 19/09/2026 Valor -899.209,33
