VGII11 (VGII) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VGII11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI Infra II (VGII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 19/10/2026, a cota do VGII11 fechou a R$ 64,06, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 64,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.680/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI INFRA FII II CNPJ Fundo 52649680000172 Data Funcionamento 29/11/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVGIICTF007 Qtd Cotas Emitidas 518.865 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 8 Pessoa Fisica 1 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 34.154.188,84 Patrimonio Liquido 34.133.342,14 Num Cotas Emitidas 518.865 Valor Patr Cotas 65,78463018 Despesas Tx Administracao 0,000352 Despesas Ag Custodiante 0,000117 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00140978 Rent Patrimonial Mes -0,00140978 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.546.052,9 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.545.052,9
Total Investido Total 32.363.385,53 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 27.488.771,24 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.874.614,29 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 244.750,41 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 244.750,41
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.846,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 20.846,7 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
