VGII11 (VGII) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VGII11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI Infra II (VGII11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 19/10/2026, a cota do VGII11 fechou a R$ 64,06, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 64,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.680/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI INFRA FII II CNPJ Fundo 52649680000172 Data Funcionamento 29/11/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVGIICTF007 Qtd Cotas Emitidas 518.865 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 52649680000172 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 46322850000107 Quantidade 365.709 Valor 28.243.722,91
Cri Cra Emissor Companhia CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 CNPJ 49588914000457 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 9.650 Valor 9.042.778,3
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 175,60952687 Valor 312.785,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 312.785,27
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 254.146,6
Ajuste Valor Contabil 689.897,29 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 411.685,05 Financeiro 566.848,95
Resultado Liquido Contabil 1.101.582,34 Financeiro 820.995,55
Resultado Liquido Total Contabil 1.101.582,34 Financeiro 820.995,55
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 12.074,68 Financeiro 18.510,99
Resultado Liquido Contabil 12.074,68 Financeiro 18.510,99
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -36.000 Financeiro -36.000
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.171,79 Financeiro -17.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.398,87 Financeiro -9.391,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -49.570,66 Financeiro -62.391,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.064.086,36 Financeiro 777.114,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 777.114,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 738.259,136 Lucro Contabil 322.878,92 Resultado Financeiro Excede Minimo 38.855,74 Rendimentos Declarados 1.099.993,796 Rendimentos Pagos Antec -840.561,3 Rendimento Pagar 259.432,496 Resultado Liquido Declarado 1,415484
