VGIP11 (VGIP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VGIP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIP11 fechou a R$ 64,05, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 91,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,67 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.811/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,67 Out/2026
Último DY 0,88%
DY Acumulado 15,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI FII RL CNPJ Fundo 34197811000146 Data Funcionamento 18/03/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGIPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.787.247 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 81.504 Pessoa Fisica 81.322 PJ Nao Financeira 132 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 20 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.071.152.807,98 Patrimonio Liquido 1.070.325.205,3 Num Cotas Emitidas 11.787.247 Valor Patr Cotas 90,803663 Despesas Tx Administracao 0,000719 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.272.149,1 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.272.149,1
Total Investido Total 1.068.811.376,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 8.009.833,24 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.060.801.542,77 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 69.282,87 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 69.282,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 769.152,25 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 58.450,43 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 827.602,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
