Informe Trimestral Estruturado VGIP11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIP11 fechou a R$ 64,05, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 91,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,67 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,53%
CNPJ: 34.197.811/0001-46
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 13/05/2026 11:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VALORA CRI INDICE DE PRECO FII
CNPJ Fundo	34197811000146
Data Funcionamento	18/03/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVGIPCTF002
Qtd Cotas Emitidas	11.787.247
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	79
Quantidade	9.189
Valor	3.812.580,3

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	4.861
Valor	3.301.133,27

Emissor 3

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	17.911
Valor	18.851.602,27

Emissor 4

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	1.549
Valor	1.626.763,88

Emissor 5

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	9
Serie	1
Quantidade	33.000
Valor	18.707.899,53

Emissor 6

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	35.300
Valor	36.763.896,11

Emissor 7

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	13
Serie	1
Quantidade	40.206
Valor	10.656.979,96

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	31
Serie	1
Quantidade	96.272
Valor	33.799.594,22

Emissor 9

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	47
Serie	1
Quantidade	11.550
Valor	10.016.557,77

Emissor 10

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	4.176.556
Valor	2.501.271,9

Emissor 11

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	43
Serie	2
Quantidade	10.000
Valor	11.709.124,85

Emissor 12

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	3
Serie	19
Quantidade	18.500
Valor	14.697.025,26

Emissor 13

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	40.000
Valor	39.401.153,38

Emissor 14

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	37
Serie	1
Quantidade	5.800
Valor	4.996.649,95

Emissor 15

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	148
Quantidade	1.478
Valor	568.882,44

Emissor 16

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	193
Quantidade	2.416
Valor	2.573.908,86

Emissor 17

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	196
Quantidade	27.862
Valor	25.513.037,81

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	56.000
Valor	58.797.622,71

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	2.000
Valor	1.983.511,84

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	12
Serie	1
Quantidade	26.000
Valor	22.359.207,41

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	49.925
Valor	49.373.388,65

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	34
Serie	1
Quantidade	10.314
Valor	9.942.886,35

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	51
Serie	1
Quantidade	20.661
Valor	19.756.661,44

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	267
Serie	1
Quantidade	949.214
Valor	389.691,52

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	152
Serie	1
Quantidade	63.247
Valor	62.325.988,92

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	24.145.704
Valor	19.849.206,81

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	12.000
Valor	10.507.997,06

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	268
Quantidade	12.000
Valor	10.506.792,63

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	284
Quantidade	9.900.327
Valor	6.236.424,18

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	339
Quantidade	33.000
Valor	26.444.526,31

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	33.000
Valor	26.444.526,31

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	354
Quantidade	54.000
Valor	46.478.280,7

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	4.395
Valor	4.922.728,7

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	402
Quantidade	146.407
Valor	90.300.067,47

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	422
Quantidade	14.700.000
Valor	11.651.271,89

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	14.941
Valor	9.572.942,9

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	444
Quantidade	14.881
Valor	9.522.366,42

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	447
Quantidade	50.000
Valor	26.149.512,24

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	451
Quantidade	78.913
Valor	61.973.850,06

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	545
Quantidade	48.767
Valor	50.744.986,89

Emissor 41

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	11
Serie	1
Quantidade	22.695
Valor	26.175.361,56

Emissor 42

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	5
Serie	2
Quantidade	30.000
Valor	30.442.541,6

Emissor 43

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	54
Quantidade	2.535
Valor	1.904.359,62

Emissor 44

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	64
Quantidade	19.500
Valor	12.419.509,64

Emissor 45

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	203
Quantidade	30.000
Valor	32.372.460,28

Emissor 46

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	358
Quantidade	20.000
Valor	15.252.773,92

Emissor 47

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	23
Serie	1
Quantidade	29.845
Valor	21.268.234,03

Emissor 48

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	30
Quantidade	2.855
Valor	2.375.986,95

Emissor 49

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	3.814
Valor	804.266,53

Emissor 50

Companhia	VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	02105040000123
Emissao	2
Serie	303
Quantidade	496
Valor	2.200.505,86

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	09215250000113
Quantidade	10.268.835,69
Valor	54.749.549,54

Emissor 2

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ	06175696000173
Quantidade	0,05
Valor	4,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	54.749.553,81

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	23.289.955,01
Financeiro	24.979.255,15

Ajuste Valor

Contabil	11.584.453,7
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	1.549.909,67
Financeiro	1.549.909,67

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	36.424.318,38
Financeiro	26.529.164,82

Resultado Liquido Total

Contabil	36.424.318,38
Financeiro	26.529.164,82

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.128.279,68
Financeiro	1.128.279,68

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-117.908,81
Financeiro	-117.908,81

Resultado Liquido

Contabil	1.010.370,87
Financeiro	1.010.370,87

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.500.184,41
Financeiro	-2.500.184,41

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-34.827,72
Financeiro	-34.827,72

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-15.829,5
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-12.649,17
Financeiro	-12.649,17

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-128.476,05
Financeiro	-89.857,39

Total

Contabil	-2.691.966,85
Financeiro	-2.637.518,69

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	34.742.722,4
Financeiro	24.902.017

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	24.902.017
Percent Result Finan Liq Acumulado	23.656.916,15
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.245.100,85
Rendimentos Declarados	24.902.017
Rendimentos Pagos Antec	-16.266.400,86
Rendimento Pagar	8.635.616,14
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1