VGIP11 (VGIP) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado VGIP11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VGIP11 fechou a R$ 65,20, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 91,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,67 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.811/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,71
Último dividendo R$ 0,67 Out/2026
Último DY 0,88%
DY Acumulado 14,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI FII RL CNPJ Fundo 34197811000146 Data Funcionamento 18/03/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGIPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.787.247 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 84.239 Pessoa Fisica 84.060 PJ Nao Financeira 134 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 18 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.072.739.211,83 Patrimonio Liquido 1.071.856.441,19 Num Cotas Emitidas 11.787.247 Valor Patr Cotas 90,933569 Despesas Tx Administracao 0,000783 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 40.457.750,81 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 40.457.750,81
Total Investido Total 1.032.249.361,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 44.196,46 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.032.205.164,68 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.099,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 32.099,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 839.453,36 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 43.317,28 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 882.770,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
