VGIP11 (VGIP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VGIP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIP11 fechou a R$ 64,05, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 91,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,67 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.197.811/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 19:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,67 Out/2026
Último DY 0,88%
DY Acumulado 15,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII CNPJ Fundo 34197811000146 Data Funcionamento 18/03/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGIPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.787.247 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 9.189 Valor 3.893.436,54
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 4.861 Valor 4.172.412,73
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 12.628 Valor 12.919.275,58
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 33.000 Valor 18.329.636,06
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 35.300 Valor 35.052.093,93
Emissor 6 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 13 Serie 1 Quantidade 40.206 Valor 10.706.842,54
Emissor 7 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 96.272 Valor 38.872.779,66
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 11.550 Valor 10.406.139,15
Emissor 9 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 4.176.556 Valor 2.622.151,2
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 43 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 11.322.817,74
Emissor 11 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 3 Serie 19 Quantidade 18.500 Valor 15.590.092,59
Emissor 12 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 4 Quantidade 40.000 Valor 39.675.836,72
Emissor 13 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 5.800 Valor 4.992.201,02
Emissor 14 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 1.478 Valor 723.568,43
Emissor 15 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 193 Quantidade 2.416 Valor 2.593.635,35
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 27.862 Valor 25.583.419,86
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 56.000 Valor 57.976.983,88
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.999.135,89
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 26.000 Valor 22.929.596,89
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 49.925 Valor 49.579.268,45
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 10.314 Valor 10.029.014,86
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 20.661 Valor 19.639.030,55
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 949.214 Valor 441.942,72
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 152 Serie 1 Quantidade 63.247 Valor 62.572.560,88
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 24.145.704 Valor 20.487.125,2
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 12.000 Valor 10.657.095,74
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 12.000 Valor 10.655.845,94
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 284 Quantidade 9.900.327 Valor 6.485.984,1
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 339 Quantidade 33.000 Valor 26.531.840,64
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 33.000 Valor 26.531.840,64
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 354 Quantidade 54.000 Valor 48.229.388,85
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 75.135 Valor 69.706.487,89
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 397 Quantidade 4.395 Valor 4.866.537,03
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 402 Quantidade 76.249 Valor 50.014.601,91
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 14.700.000 Valor 11.854.860,72
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 14.941 Valor 9.667.615,6
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 14.881 Valor 9.616.213
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 50.000 Valor 26.193.251,48
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 70.256 Valor 54.524.475,01
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 26.103 Valor 27.199.600,75
Emissor 41 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 22.695 Valor 25.343.757,8
Emissor 42 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 19.200 Valor 19.272.172,79
Emissor 43 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 5 Serie 2 Quantidade 30.000 Valor 30.499.404,12
Emissor 44 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 2.535 Valor 1.943.985,26
Emissor 45 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 19.500 Valor 12.694.530,52
Emissor 46 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 175 Quantidade 22.320 Valor 5.851.679,12
Emissor 47 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 203 Quantidade 30.000 Valor 31.174.726,37
Emissor 48 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 358 Quantidade 20.000 Valor 15.535.144,21
Emissor 49 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 29.845 Valor 22.996.155,89
Emissor 50 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 2.855 Valor 2.397.042,75
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.814 Valor 885.853,44
Emissor 52 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 02105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 496 Valor 2.388.983,79
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 3.637.522,38 Valor 18.824.189,15
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,05 Valor 4,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.824.193,27
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 24.709.697,41 Financeiro 25.318.816,2
Ajuste Valor Contabil 20.056.431,58 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 3.533.567,14 Financeiro 3.533.567,14
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 48.299.696,13 Financeiro 28.852.383,34
Resultado Liquido Total Contabil 48.299.696,13 Financeiro 28.852.383,34
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 831.409,69 Financeiro 831.409,69
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -273.832,94 Financeiro -273.832,94
Resultado Liquido Contabil 557.576,75 Financeiro 557.576,75
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.405.321,52 Financeiro -2.405.321,52
Taxa Desempenho Contabil 203.193,63 Financeiro -147.952,98
Consultoria Especializada Contabil -34.827,72 Financeiro -34.827,72
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -12.872,12 Financeiro -1.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.649,17 Financeiro -12.649,17
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 9.315 Financeiro 9.315
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -158.935,21 Financeiro 78.082,37
Total Contabil -2.412.097,11 Financeiro -2.514.354,02
Resultado Trimestral Liquido Contabil 46.445.175,77 Financeiro 26.895.606,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 54.262.570,06 Percent Result Finan Liq Acumulado 51.549.441,557 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.713.128,503 Rendimentos Declarados 54.262.570,06 Rendimentos Pagos Antec -45.798.665,94 Rendimento Pagar 8.463.904,12 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 