VGIR11 (VGIR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VGIR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI CDI (VGIR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIR11 fechou a R$ 8,55, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.852.732/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,13 Out/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 16,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI CDI FII CNPJ Fundo 29852732000191 Data Funcionamento 27/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGIRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 146.101.287 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 288.799 Pessoa Fisica 288.442 PJ Nao Financeira 311 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 11 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 19 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.435.573.499,12 Patrimonio Liquido 1.417.094.578,1 Num Cotas Emitidas 146.101.287 Valor Patr Cotas 9,699398 Despesas Tx Administracao 0,000875 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.878.705,71 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 21.878.705,71
Total Investido Total 1.399.254.091,36 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 11.456.952,69 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 16.171.804 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.371.625.334,67 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 14.440.702,05 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.440.702,05
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.239.307,64 Tx Performance Pagar 1237809.38 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.001.804 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 18.478.921,02 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
