Informe Trimestral Estruturado VGIR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI CDI (VGIR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIR11 fechou a R$ 8,55, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VALORA CRI CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,67%
CNPJ: 29.852.732/0001-91
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 15:00
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo	29852732000191
Data Funcionamento	27/07/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVGIRCTF008
Qtd Cotas Emitidas	146.101.287
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	19.051
Valor	12.839.157,29

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	15
Serie	1
Quantidade	2.507
Valor	1.874.477,79

Emissor 3

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	16.047
Valor	16.048.614,33

Emissor 4

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	2.701
Valor	2.730.006,77

Emissor 5

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	15.500
Valor	12.819.570,31

Emissor 6

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	3.031
Valor	2.825.049,43

Emissor 7

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	14.040
Valor	14.049.023,15

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	10.000
Valor	9.989.804,72

Emissor 9

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	92.390
Valor	92.449.377,48

Emissor 10

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	6.000
Valor	5.997.227,72

Emissor 11

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	12.000
Valor	12.013.328,17

Emissor 12

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	25.000
Valor	25.016.547,8

Emissor 13

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	16
Serie	1
Quantidade	10.900
Valor	218.469,09

Emissor 14

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	18
Serie	1
Quantidade	55.505
Valor	44.641.215,31

Emissor 15

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	28
Serie	1
Quantidade	13.400
Valor	8.317.388,48

Emissor 16

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	26.500
Valor	1.632.270,79

Emissor 17

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	50
Serie	1
Quantidade	17.950
Valor	16.994.388,26

Emissor 18

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	64
Serie	1
Quantidade	32.918
Valor	27.185.312,59

Emissor 19

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	88
Serie	1
Quantidade	15.875
Valor	16.065.255,1

Emissor 20

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	91
Serie	1
Quantidade	16.017
Valor	16.028.668,17

Emissor 21

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	84
Serie	1
Quantidade	15.878
Valor	6.349.026,94

Emissor 22

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	28
Serie	2
Quantidade	7.255
Valor	7.345.024,34

Emissor 23

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	64
Serie	2
Quantidade	22.181
Valor	7.040.449,25

Emissor 24

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	18
Serie	2
Quantidade	2.385
Valor	1.922.957,74

Emissor 25

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	84
Serie	2
Quantidade	9.379
Valor	9.500.243,43

Emissor 26

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	64
Serie	3
Quantidade	48.340
Valor	40.043.567,66

Emissor 27

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	3
Serie	33
Quantidade	66.224
Valor	327.784,36

Emissor 28

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	3
Serie	50
Quantidade	52.475
Valor	40.207.924,21

Emissor 29

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	3
Serie	58
Quantidade	10.000
Valor	10.108.329,05

Emissor 30

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	14.690
Valor	17.168.524,39

Emissor 31

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	19.755
Valor	19.845.626,1

Emissor 32

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	71.600
Valor	55.918.134,88

Emissor 33

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	22
Serie	1
Quantidade	37.069
Valor	37.092.823,47

Emissor 34

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	34
Serie	1
Quantidade	60.726
Valor	56.938.368,62

Emissor 35

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	40
Serie	1
Quantidade	62.000
Valor	62.025.966,03

Emissor 36

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	70.995
Valor	83.652.773,64

Emissor 37

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	44
Serie	2
Quantidade	8.439
Valor	7.472.146,67

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	30.000
Valor	30.218.176,34

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	84.100
Valor	84.090.456,82

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	16.100
Valor	16.112.091,97

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	11
Serie	1
Quantidade	85.863
Valor	10.810.906,11

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	18
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	15.234.464,48

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	97
Serie	1
Quantidade	15.590
Valor	17.029.964

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	340
Serie	1
Quantidade	46.411
Valor	46.410.999,86

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	365
Quantidade	50.000
Valor	36.452.886,25

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	366
Quantidade	47.500
Valor	34.627.542,53

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	464
Quantidade	23.300
Valor	2.472.708,22

Emissor 48

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	179
Serie	1
Quantidade	7.380
Valor	7.274.193,75

Emissor 49

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	1
Serie	27
Quantidade	1.031
Valor	1.871.091,32

Emissor 50

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	1
Serie	31
Quantidade	5.000
Valor	1.394.546,93

Emissor 51

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	440
Quantidade	34.800
Valor	18.994.024,75

Emissor 52

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	11.830
Valor	14.551.314,21

Emissor 53

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	73
Serie	2
Quantidade	28.002
Valor	34.637.369,43

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	BGO 326 SPE LTDA
CNPJ	54830255/0001-00
Quantidade	6.301.151
Valor	6.301.151

Emissor 2

Sociedade	GUAICURUS 445 SPE LTDA
CNPJ	54832091/0001-50
Quantidade	9.870.653
Valor	9.870.653

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	09215250000113
Quantidade	45.180.229,3
Valor	249.214.073,87

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	249.214.073,87

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	46.216.198,32
Financeiro	48.036.158,76

Ajuste Valor

Contabil	5.174.482,17
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	5.912.969,44
Financeiro	5.912.969,44

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	57.303.649,93
Financeiro	53.949.128,2

Resultado Liquido Total

Contabil	57.303.649,93
Financeiro	53.949.128,2

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	3.950.452,4
Financeiro	3.950.452,4

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-588.328,25
Financeiro	-588.328,25

Resultado Liquido

Contabil	3.362.124,15
Financeiro	3.362.124,15

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-3.761.390,27
Financeiro	-3.761.390,27

Taxa Desempenho

Contabil	-1.895.727,01
Financeiro	-4.196.310,08

Consultoria Especializada

Contabil	-35.712,94
Financeiro	-35.712,94

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-9.918,42
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-14.230,34
Financeiro	-14.230,34

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-22.500
Financeiro	-7.500

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-91.597,34
Financeiro	-142.254,71

Total

Contabil	-5.831.076,32
Financeiro	-8.157.398,34

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	54.834.697,76
Financeiro	49.153.854,01

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	105.131.888,91
Percent Result Finan Liq Acumulado	99.875.294,46
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	5.256.594,45
Rendimentos Declarados	105.131.888,91
Rendimentos Pagos Antec	-90.582.797,94
Rendimento Pagar	14.549.090,97
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1