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Informe Trimestral Estruturado VGIR11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI CDI (VGIR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGIR11 fechou a R$ 8,55, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
VALORA CRI CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,67%
CNPJ
29.852.732/0001-91
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
13/05/2026 11:53
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoVALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo29852732000191
Data Funcionamento27/07/2018
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRVGIRCTF008
Qtd Cotas Emitidas146.101.287
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia1/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ10608405000160
Emissao0
Serie0
Quantidade19.051
Valor12.975.016,01
Emissor 2
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ10608405000160
Emissao15
Serie1
Quantidade2.507
Valor1.920.682,46
Emissor 3
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade16.047
Valor16.048.433,41
Emissor 4
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade2.701
Valor2.734.294,81
Emissor 5
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade7.000
Valor7.569.401,17
Emissor 6
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade15.500
Valor14.865.404,97
Emissor 7
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade3.031
Valor3.072.928,29
Emissor 8
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade14.040
Valor14.049.266,79
Emissor 9
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade10.000
Valor9.989.227,93
Emissor 10
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade92.390
Valor92.450.980,6
Emissor 11
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade6.000
Valor5.996.977,13
Emissor 12
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao0
Serie0
Quantidade12.000
Valor12.015.233,66
Emissor 13
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao16
Serie1
Quantidade10.900
Valor218.641,67
Emissor 14
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao18
Serie1
Quantidade55.505
Valor55.266.063,58
Emissor 15
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao28
Serie1
Quantidade13.400
Valor8.323.657,65
Emissor 16
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao14
Serie1
Quantidade26.500
Valor1.910.474,66
Emissor 17
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao50
Serie1
Quantidade17.950
Valor18.180.146,71
Emissor 18
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao64
Serie1
Quantidade32.918
Valor33.407.539,4
Emissor 19
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao88
Serie1
Quantidade15.875
Valor16.081.559,86
Emissor 20
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao91
Serie1
Quantidade16.017
Valor16.028.946,16
Emissor 21
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao84
Serie1
Quantidade15.878
Valor7.489.966,39
Emissor 22
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao22
Serie2
Quantidade6.000
Valor1.876.435,33
Emissor 23
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao28
Serie2
Quantidade7.255
Valor7.358.138,14
Emissor 24
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao64
Serie2
Quantidade22.181
Valor6.941.067,67
Emissor 25
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao8
Serie2
Quantidade5.000
Valor5.406.715,12
Emissor 26
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao18
Serie2
Quantidade2.385
Valor2.375.954,84
Emissor 27
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao84
Serie2
Quantidade9.379
Valor9.517.778,48
Emissor 28
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao64
Serie3
Quantidade48.340
Valor40.288.208,48
Emissor 29
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao3
Serie50
Quantidade72.475
Valor54.736.616,95
Emissor 30
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao3
Serie58
Quantidade10.000
Valor10.108.220,37
Emissor 31
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ04200649000107
Emissao3
Serie59
Quantidade20.000
Valor19.964.009,11
Emissor 32
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao0
Serie0
Quantidade14.690
Valor17.168.824,17
Emissor 33
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao0
Serie0
Quantidade19.755
Valor19.845.838,7
Emissor 34
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao7
Serie1
Quantidade71.600
Valor55.971.994,22
Emissor 35
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao22
Serie1
Quantidade37.069
Valor37.093.466,7
Emissor 36
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao34
Serie1
Quantidade60.726
Valor58.000.968,26
Emissor 37
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao40
Serie1
Quantidade62.000
Valor62.025.906,72
Emissor 38
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao79
Serie1
Quantidade70.995
Valor83.654.224,2
Emissor 39
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ09304427000158
Emissao44
Serie2
Quantidade8.439
Valor7.472.056,12
Emissor 40
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie0
Quantidade30.000
Valor30.223.933,62
Emissor 41
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie0
Quantidade84.100
Valor84.089.484,64
Emissor 42
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao11
Serie1
Quantidade85.863
Valor85.862.999,82
Emissor 43
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao18
Serie1
Quantidade30.000
Valor16.451.693,9
Emissor 44
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao97
Serie1
Quantidade15.590
Valor16.296.040,68
Emissor 45
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao340
Serie1
Quantidade46.411
Valor46.410.999,9
Emissor 46
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao1
Serie365
Quantidade50.000
Valor34.885.330,39
Emissor 47
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao1
Serie366
Quantidade47.500
Valor33.140.204,4
Emissor 48
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao1
Serie397
Quantidade60.800
Valor56.230.497,24
Emissor 49
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao1
Serie464
Quantidade23.300
Valor3.497.404,57
Emissor 50
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ08769451000108
Emissao179
Serie1
Quantidade7.380
Valor7.403.067,22
Emissor 51
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ08769451000108
Emissao1
Serie27
Quantidade1.031
Valor2.029.853,18
Emissor 52
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ08769451000108
Emissao1
Serie31
Quantidade5.000
Valor1.475.070,27
Emissor 53
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ08769451000108
Emissao4
Serie440
Quantidade34.800
Valor18.994.354,14
Emissor 54
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao73
Serie1
Quantidade11.830
Valor13.950.059,83
Emissor 55
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao73
Serie2
Quantidade28.002
Valor33.167.638,12
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ09215250000113
Quantidade16.292.512,39
Valor86.964.135,89
Emissor 2
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade0,03
Valor2,9
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa86.964.138,8

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil57.756.589,07
Financeiro52.871.609,91
Ajuste Valor
Contabil-5.348.052,95
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil5.687.831,24
Financeiro5.687.831,24
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil58.096.367,36
Financeiro58.559.441,15
Resultado Liquido Total
Contabil58.096.367,36
Financeiro58.559.441,15
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil1.594.018,37
Financeiro1.594.018,37
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-453.486,2
Financeiro-453.486,2
Resultado Liquido
Contabil1.140.532,17
Financeiro1.140.532,17
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-3.787.844,18
Financeiro-3.787.844,18
Taxa Desempenho
Contabil-2.300.583,07
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-34.827,72
Financeiro-34.827,72
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-14.914,9
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-21.572,42
Financeiro-21.572,42
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil244.367,9
Financeiro122.305,9
Total
Contabil-5.915.374,39
Financeiro-3.721.938,42
Resultado Trimestral Liquido
Contabil53.321.525,14
Financeiro55.978.034,9

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado55.978.034,9
Percent Result Finan Liq Acumulado53.179.133,155
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo2.798.901,745
Rendimentos Declarados55.978.034,9
Rendimentos Pagos Antec-36.525.321,75
Rendimento Pagar19.452.713,15
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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