VGRI11 (VGRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VGRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,24, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 24.994
Resumo Ativo 487.220.799,5 Patrimonio Liquido 299.910.536,46 Num Cotas Emitidas 35.021.736 Valor Patr Cotas 8,56355426 Despesas Tx Administracao 0,000675 Despesas Ag Custodiante 0,000016 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00123045 Rent Patrimonial Mes -0,00746224 Dividend Yield Mes 0,00869269
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.982.822 Disponibilidades 1.871,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 77.420,7 Fundos Renda Fixa 7.903.529,92
Total Investido Total 476.376.328,41 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 64.305.754 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 176.027.574,83 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 26.704.333,59 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 209.338.665,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 185.338.665,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 24.000.000 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.861.649,09 Alugueis 2.845.638,75 Venda Imoveis 0 Outros Valores 16.010,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.133.373,21 Tx Administracao Pagar 202.492,34 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 183.974.397,49 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 187.310.263,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
