VGRI11 (VGRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VGRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,30, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,38% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 53656482000107 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome BURITY Endereco Av. Indianópolis, 3096, São Paulo - SP Area 10.550 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Matriculas 112697, 112698, 112699, 112700, 112701, 112702, 112703, 112704, 112705, 112706, 112707, 112708, 112709, 112710 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome PAULISTA Endereco Av. Paulista, 1374 Area 10.879 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Segmento Financeiro, Comercial Percent Vacancia 0,147 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Financeiro Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Comercial Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome TRANSATLANT Endereco Rua Verbo Divino, 1488, São Paulo - SP Area 4.241,11 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Matriculas 241230, 241231, 241232, 241233, 241234, 241235, 241236, 241237 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Corporativo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome VOLKSWAGEN Endereco Rua Volkswagens, 291, São Paulo - SP Area 12.560 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 182479. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Automobilistico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco BURITY Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 2 Nome Ou Endereco PAULISTA Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 3 Nome Ou Endereco TRANSATLANT Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 4 Nome Ou Endereco VOLKSWAGEN Caract Contratuais Informação não apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54557596000154 Quantidade 540.500 Valor 65.457.840,02
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 4.580 Valor 5.352.737,34
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 4.340 Valor 5.072.244,55
Acoes Soc FII Emissor Sociedade VGRI SPE S.A. CNPJ 53741227000154 Quantidade 152.018.453 Valor 138.027.180,35
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF CNPJ 840011000180 Quantidade 51.185,977926 Valor 2.931.415,97
Emissor 2 Fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL CNPJ 6175696000173 Quantidade 36.926,46529 Valor 3.225.019,23
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BCO DAYCOVAL SA CNPJ 62232889000190 Nome Ativo CDB8251P2UQ Quantidade 68.472 Valor 75.709,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.871,38 Titulos Privados 75.709,22 Fundos Renda Fixa 4.489.498,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 7.457.072,21 Financeiro 9.402.758,35
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.862.059,36 Financeiro -21.840
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 66.453,12 Financeiro -630.124,72
Resultado Liquido Contabil 5.661.465,97 Financeiro 8.750.793,63
TVM Receitas Juros Contabil 394,48 Financeiro 595.822,15
Ajuste Valor Contabil -3.913.836,96 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 2.082.124,66 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.240.051,64 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.408.733,82 Financeiro 595.822,15
Resultado Liquido Total Contabil 7.070.199,79 Financeiro 9.346.615,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 309.319,83 Financeiro 102.077,33
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -5.072,55 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 304.247,28 Financeiro 102.077,33
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -828.664,49 Financeiro -748.985,68
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -100.257,36 Financeiro -100.257,36
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -10.061,34 Financeiro -41.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -21.175,36 Financeiro -45.172,62
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -1.045.772,6
Honorarios Despesas Defesas Contabil -79.392,26 Financeiro -56.553,89
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.649,71 Financeiro 0
Total Contabil -1.053.200,52 Financeiro -2.037.742,15
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.321.246,55 Financeiro 7.410.950,96
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 14.728.490,77 Percent Result Finan Liq Acumulado 13.992.066,2315 Lucro Contabil 4.919.671,21 Rendimentos Declarados 18.911.737,4415 Rendimentos Pagos Antec -16.285.107,24 Rendimento Pagar 2.626.630,2015 Resultado Liquido Declarado 1,284024
