VGRI11 (VGRI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado VGRI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,30, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,38% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 19:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 26.071
Resumo Ativo 508.290.389,47 Patrimonio Liquido 304.819.560,55 Num Cotas Emitidas 35.021.736 Valor Patr Cotas 8,70372504 Despesas Tx Administracao 0,001033 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00470552 Rent Patrimonial Mes -0,00387806 Dividend Yield Mes 0,00858358
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.788.549,99 Disponibilidades 1.871,39 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 75.022,12 Fundos Renda Fixa 11.711.656,48
Total Investido Total 493.724.932,34 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 65.775.616,19 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 138.618.680,35 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 14.891.608,81 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 274.439.026,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 181.439.026,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 93.000.000 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.776.907,14 Alugueis 2.741.960,9 Venda Imoveis 0 Outros Valores 34.946,24
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.626.630,2 Tx Administracao Pagar 314.788,74 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 200.529.409,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 203.470.828,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
