VGRI11 (VGRI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado VGRI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,30, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,38% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 18:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 26.499 Pessoa Fisica 26.441 PJ Nao Financeira 0 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 10 Outros Tipos Cotistas 36
Resumo Ativo 506.645.216,72 Patrimonio Liquido 306.587.864,53 Num Cotas Emitidas 35.021.736 Valor Patr Cotas 8,75421665 Despesas Tx Administracao 0,001148 Despesas Ag Custodiante 0,000031 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01074172 Rent Patrimonial Mes 0,00215595 Dividend Yield Mes 0,00858577
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.957.795,57 Disponibilidades 1.871,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 73.716 Fundos Renda Fixa 10.882.208,19
Total Investido Total 492.973.958,55 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 66.855.489,25 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 138.027.180,35 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 19.377.712,76 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 268.713.576,19 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 175.713.576,19 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 93.000.000 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.713.462,6 Alugueis 2.706.076,21 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.386,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.626.630,19 Tx Administracao Pagar 352.001,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 197.078.720,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 200.057.352,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
