VGRI11 (VGRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VGRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,24, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 53656482000107 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome BURITY Endereco Av. Indianópolis, 3096, São Paulo - SP Area 10.550 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Matriculas 112697, 112698, 112699, 112700, 112701, 112702, 112703, 112704, 112705, 112706, 112707, 112708, 112709, 112710 Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome CID JARDIM Endereco Av. Cidade Jardim, 803, São Paulo - SP Area 7.458 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes Matriculas 183984, 183985, 183986, 183986, 183987, 183988, 183989, 183994, 183995,183996, 183997 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Financeiro Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome PAULISTA Endereco Av. Paulista, 1374 Area 10.879 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Segmento Financeiro, Comercial Percent Vacancia 0,147 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Financeiro Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Comercial Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome TRANSATLANT Endereco Rua Verbo Divino, 1488, São Paulo - SP Area 4.241,11 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Matriculas 241230, 241231, 241232, 241233, 241234, 241235, 241236, 241237 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Corporativo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome VOLKSWAGEN Endereco Rua Volkswagens, 291, São Paulo - SP Area 12.560 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 182479. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Automobilistico Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco BURITY Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 2 Nome Ou Endereco CID JARDIM Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 3 Nome Ou Endereco PAULISTA Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 4 Nome Ou Endereco TRANSATLANT Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 5 Nome Ou Endereco VOLKSWAGEN Caract Contratuais Informação não apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54557596000154 Quantidade 540.500 Valor 57.629.485,57
Acoes Soc FII Emissor Sociedade VGRI SPE S.A. CNPJ 53741227000154 Quantidade 248.514.453 Valor 226.862.340,52
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF CNPJ 840011000180 Quantidade 51.185,977926 Valor 2.742.089,12
Emissor 2 Fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC Resp LTDA CNPJ 6175696000173 Quantidade 44.239,26648 Valor 3.617.871,38
Emissor 3 Fundo BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54557596000154 Quantidade 540.500 Valor 57.629.485,57
Emissor 4 Fundo SAFRA SOB INSTITU FIF Classe Inv EM COTAS RF SIMP Resp. LTDA CNPJ 8935364000175 Quantidade 265,82694725 Valor 70.419,29
Emissor 5 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 2.965,49810823 Valor 5.132.876,85
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BCO DAYCOVAL SA CNPJ 62232889000190 Nome Ativo CDB8251P2UQ Quantidade 68.472 Valor 71.633,61
Ativo 2 Emissor VGRI SPE S.A. CNPJ 53741227000154 Nome Ativo AFAC Quantidade 1.793.000 Valor 1.793.000
Ativo 3 Emissor VGRI SPE S.A. CNPJ 53741227000154 Nome Ativo AFAC Quantidade 15.000 Valor 15.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.382,49 Fundos Renda Fixa 69.192.742,21
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 15.701.421,89 Financeiro 15.811.838,44
Desp Manutencao Conservacao Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -1.216.142,88 Financeiro -368.260,29
Resultado Liquido Contabil -15.579.177,51 Financeiro 15.443.578,15
TVM Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -38.487.240,56 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -54.066.418,07 Financeiro 15.443.578,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 837.983,43 Financeiro 134.395,85
Ajuste Valor Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 782.437,65 Financeiro 134.395,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -897.694 Financeiro -899.860,6
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -240.516,97 Financeiro -1.280.351,97
Honorarios Despesas Defesas Contabil -179.185,56 Financeiro -168.710,56
Despesas Avaliacoes Contabil -38.250 Financeiro -22.500
Despesas Registro Cartorio Contabil -2.977,1 Financeiro -2.800,06
Outras Rec Ou Desp Contabil -436.329,32 Financeiro -513.576
Total Contabil -1.822.656,63 Financeiro -2.887.799,19
Resultado Trimestral Liquido Contabil -55.106.637,05 Financeiro 12.690.174,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.178.374,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.919.456,1835 Lucro Contabil 37.274,99 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.258.918,75 Rendimentos Declarados 25.215.649,9235 Rendimentos Pagos Antec -21.013.041,6 Rendimento Pagar 4.202.608,3235 Resultado Liquido Declarado 1,00148
