VGRI11 (VGRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VGRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,24, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 23.157 Pessoa Fisica 23.106 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 9 Outros Tipos Cotistas 31
Resumo Ativo 589.912.812,49 Patrimonio Liquido 291.934.586,8 Num Cotas Emitidas 35.021.736 Valor Patr Cotas 8,33581142 Despesas Tx Administracao 0,000977 Despesas Ag Custodiante 0,000023 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,20866766 Rent Patrimonial Mes -0,21989779 Dividend Yield Mes 0,01123013
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.637.272,74 Disponibilidades 2.382,49 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 71.633,61 Fundos Renda Fixa 11.563.256,64
Total Investido Total 573.480.784,95 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 57.629.485,57 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 226.500.928,6 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 289.350.370,78 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 289.350.370,78 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.794.754,8 Alugueis 4.786.860,3 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.894,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.202.608,32 Tx Administracao Pagar 285.129,75 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 293.490.487,62 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 297.978.225,69 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
