VGRI11 (VGRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VGRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora Renda Imobiliária (VGRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGRI11 fechou a R$ 5,24, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 8,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,075 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.656.482/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,31%
DY Acumulado 20,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VALORA RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 53656482000107 Data Funcionamento 05/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRICTF008 Qtd Cotas Emitidas 35.021.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 25.229 Pessoa Fisica 22.750 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 9 Outros Tipos Cotistas 2.455
Resumo Ativo 480.044.989,17 Patrimonio Liquido 298.575.985,78 Num Cotas Emitidas 35.021.736 Valor Patr Cotas 8,5254479 Despesas Tx Administracao 0,000693 Despesas Ag Custodiante 0,000016 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00430822 Rent Patrimonial Mes -0,00444983 Dividend Yield Mes 0,00875805
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.298.350,62 Disponibilidades 1.871,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 78.129,1 Fundos Renda Fixa 7.218.350,14
Total Investido Total 469.265.913,37 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 64.519.533,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 176.027.574,83 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 19.212.736,52 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 209.506.068,92 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 185.506.068,92 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 24.000.000 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.480.725,18 Alugueis 3.469.012,39 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.712,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.617.822,75 Tx Administracao Pagar 206.774,17 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 178.644.406,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 181.469.003,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
