VGRM11 (VGRM) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VGRM11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI CDI Fluxo Mensal Março 26 Feeder (VGRM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O último rendimento foi de R$ 1,24 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 379,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.946.968/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,24 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI II CDI FL MENSAL 26/03 FEEDER CNPJ Fundo 63946968000125 Data Funcionamento 13/03/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRMCTF000 Qtd Cotas Emitidas 3.749.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/03/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2.926
Resumo Ativo 374.892.633,51 Patrimonio Liquido 379.595.345,79 Num Cotas Emitidas 3.749.000 Valor Patr Cotas 101,252426 Despesas Tx Administracao 0,000018 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01242905 Rent Patrimonial Mes -0,00137872 Dividend Yield Mes 0,01380777
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 196.318,47 Disponibilidades 83 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 196.235,47
Total Investido Total 374.674.497,65 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 374.674.497,65 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.817,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 21.817,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir -4.723.740 Tx Administracao Pagar 7.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 14.027,72 Provisoes Garantias 0 Total Passivo -4.702.712,28 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
