VGRM11 (VGRM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VGRM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Valora CRI CDI Fluxo Mensal Março 26 Feeder (VGRM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 1,24 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 379,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.946.968/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,24 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI II CDI FL MENSAL 26/03 FEEDER CNPJ Fundo 63946968000125 Data Funcionamento 13/03/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRMCTF000 Qtd Cotas Emitidas 3.749.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/03/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 63946968000125 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RL CNPJ 64607895000100 Quantidade 3.749.000 Valor 374.657.728,37
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 34,4098566100001 Valor 61.717,23
Ativos Necessidade Liquidez Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 8.124.915,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 937.250 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 11.883.893
Resultado Liquido Contabil 9.062.165,27 Financeiro 11.883.893
Resultado Liquido Total Contabil 9.062.165,27 Financeiro 11.883.893
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 31.427,5 Financeiro 31.427,5
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 31.427,5 Financeiro 31.427,5
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -39.232,49 Financeiro -33.373,92
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -34.282,97 Financeiro -60.835,91
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -920,8 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -9.239,33 Financeiro -2.762,4
Total Contabil -83.675,59 Financeiro -96.972,23
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.009.917,18 Financeiro 11.818.348,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 14.467.570,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 13.744.191,576 Lucro Contabil 2.976.348,42 Rendimentos Declarados 16.720.539,996 Rendimentos Pagos Antec -11.884.330 Rendimento Pagar 4.836.209,996 Resultado Liquido Declarado 1,155726
