VGRM11 (VGRM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VGRM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Valora CRI CDI Fluxo Mensal Março 26 Feeder (VGRM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 1,24 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 379,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.946.968/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,24 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VALORA CRI II CDI FL MENSAL 26/03 FEEDER CNPJ Fundo 63946968000125 Data Funcionamento 13/03/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVGRMCTF000 Qtd Cotas Emitidas 3.749.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/03/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.926 Pessoa Fisica 2.926
Resumo Ativo 379.562.524,57 Patrimonio Liquido 379.541.454,74 Num Cotas Emitidas 3.749.000 Valor Patr Cotas 101,238051 Despesas Tx Administracao 0,000018 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01230218 Rent Patrimonial Mes -0,00014197 Dividend Yield Mes 0,01244415
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 190.712,58 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 190.712,58
Total Investido Total 374.669.803,9 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 374.669.803,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.702.008,09 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.702.008,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 7.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 14.069,83 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 21.069,83 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
