Informe Anual Estruturado VIDS11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.527.552/0001-49
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 25/09/2026 16:14
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FII
CNPJ Fundo	32527552000149
Data Funcionamento	29/07/2022
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRVIDSCTF003
Qtd Cotas Emitidas	94.603
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo, 228, 9º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906
Numero	228
Complemento	9º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(21 )3923-3000
Telefone2	(21 )3923-3046
Site	www.genialinvestimentos.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	1. O Período de Investimento já se encontra encerrado, de forma que não são previstos novos investimentos para os exercícios seguintes.
Criterios Avaliacao	Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelecido na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 516/11.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	12695840000103
Endereco	Rua Elvira Ferraz, 68, 10º e 11º Andares - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Telefone	(11) 4007-2511

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22250-040
Telefone	(21)3923-3000

Auditor Independente

Nome	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	42170852000177
Endereco	R.XV de Novembro, 184 3º andar – Centro, São Paulo – SP
Telefone	(11) 5632.3733

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22250-040
Telefone	(21)3923-3000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de findo em 30 de junho 2026 de aproximadamente R$ 1.952 milhões. O montante que o Fundo teve a distribuir bruto aos seus cotistas foi de R$ 11.714 milhões.
Conjuntura Economica	2. O período foi marcado pela manutenção de juros em patamar elevado, que segue pressionando o custo de capital e o ritmo de vendas do setor de incorporação residencial. Ainda assim, os segmentos de alto padrão e de habitação popular apresentaram resiliência, com lançamentos e vendas em níveis saudáveis nas principais praças. Como os Fundos investem de forma indireta, via cotas de FIIs e sociedades investidas, o efeito da conjuntura se manifesta principalmente no cronograma de execução e de monetização dos projetos subjacentes.
Perspectiva Periodo Seguinte	3. A carteira é composta por participações em projetos imobiliários em estágio de maturação, acessados indiretamente. A expectativa para o período seguinte é de continuidade da fase de desinvestimento, com foco na conclusão e na alienação dos ativos subjacentes buscando o melhor retorno aos cotistas. Eventual queda da taxa básica de juros tende a favorecer a demanda e as condições de saída dos projetos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	RB Capital Desenvolvimento Residencial III Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	16.681.566,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2675

Ativo 2

Nome	Brio Real Estate III Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	7.940.450
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5652

Ativo 3

Nome	Bluecap Desenvolvimento Logístico I Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	2.373.974,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,6348

Ativo 4

Nome	FII Hire Residencial I - Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	4.658.122,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2806

Ativo 5

Nome	Panorama Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	643.859,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,9153

Ativo 6

Nome	BRM Fundo de Investimento Imobiliário II
Valor Justo	SIM
Valor	13.499.422,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,3578

Ativo 7

Nome	Panorama Last Mile SBC Fundo de Investimento Imobiliário
Valor Justo	SIM
Valor	903.280,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0094

Ativo 8

Nome	AÇÕES - JBFO JARDIM EUROPA SPE S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	285.612,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,761

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pelos serviços de administração do Fundo e de gestão da carteira, serão devidos ao Administrador e ao Gestor a remuneração equivalente a Taxa de Administração ao ano, observado o valor mínimo mensal de (a) R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) no 1º (primeiro) mês; (b) R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) do 2º (segundo) ao 6º (sexto) mês; (c) e R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) a partir do 7º (sétimo) mês, contados da data de início do Fundo, calculada sobre o (i) Capital Comprometido durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido durante o Período de Desinvestimento. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Gestor (conforme repartido nos termos do Contrato de Gestão), e ao Escriturador, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. A Taxa de Administração prevista no caput deste artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano), e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas.
Valor Pago Ano	808.225,43
Percent Patrimonio Contabil	0,0134
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0134

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	RODRIGO DE GODOY
Idade	53
CPF	006.651.417-77
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição financeira

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	196
Num Cotas Detidas	74.143
Perc Detido Rel Total	0,7837
Perc Detido PF	0,9869
Perc Detido PJ	0,0131

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	20.460
Perc Detido Rel Total	0,2163
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/191
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/191
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.