VIDS11 (VIDS) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VIDS11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.552/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 27,70 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Vic Desenvolvimento 20/21 FII CNPJ Fundo 32527552000149 Data Funcionamento 29/07/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIDSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 94.603 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21 )3923-3000 Telefone2 (21 )3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 199 Pessoa Fisica 197 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 60.479.903,68 Patrimonio Liquido 60.424.748,8 Num Cotas Emitidas 94.603 Valor Patr Cotas 638,719161125969 Despesas Tx Administracao 0,000864792672501768 Despesas Ag Custodiante 0,0000479935797432723 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,082422 Rent Patrimonial Mes -0,082422 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.890.845,88 Disponibilidades 1.198.360,85 Titulos Publicos 14.692.485,03 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 43.926.255,23 Acoes 42.731.078,19 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.195.177,04 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 662.802,57 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 662.802,57
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 52.254,88 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.900 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 55.154,88 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
