VIDS11 (VIDS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VIDS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.552/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 28/07/2026 11:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 27,70 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FII CNPJ Fundo 32527552000149 Data Funcionamento 17/03/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVIDSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 94.603 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 13/11/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A CNPJ Administrador 32527552000149 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL. 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII HIRE RESIDENCIAL I CNPJ 42869853000104 Quantidade 50.208,22708769 Valor 4.658.122,2
Emissor 2 Fundo BLUE CAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FII CNPJ 40054913000105 Quantidade 100.302,1699956 Valor 2.373.974,32
Emissor 3 Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII CNPJ 19149989000108 Quantidade 21.742 Valor 16.681.566,96
Emissor 4 Fundo BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II CNPJ 44669639000130 Quantidade 100.650,56351906 Valor 13.499.422,72
Emissor 5 Fundo BRIO REAL ESTATE III FII CNPJ 34895752000180 Quantidade 22.687 Valor 7.940.450
Emissor 6 Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 37899400000190 Quantidade 7.163 Valor 643.859,53
Emissor 7 Fundo PANORAMA LAST MILE SBC FII CNPJ 4088717000154 Quantidade 9.648 Valor 903.280,1
Acoes Soc FII Emissor Sociedade JBFO JARDIM EUROPA SPE S.A. CNPJ 37.763.856/0001-29 Quantidade 1.000.000 Valor 1.195.177,04
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT Quantidade 900 Valor 17.209.527,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 973.546,38 Titulos Publicos 17.209.527,8
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 767.567,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -111.466,66 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 2.506.727,62 Financeiro 1.422.914,41
Resultado Liquido Contabil 3.162.828,23 Financeiro 1.422.914,41
Resultado Liquido Total Contabil 3.162.828,23 Financeiro 1.422.914,41
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 497.589,37 Financeiro 199.501,45
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -2.174.601,92 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -1.677.012,55 Financeiro 199.501,45
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -267.719,96 Financeiro -270.128,46
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -8.700 Financeiro -8.700
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.120,66 Financeiro -14.104,81
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -290.540,62 Financeiro -292.933,27
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.195.275,06 Financeiro 1.329.482,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.359.885,37 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.141.891,1015 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 4.141.891,1015 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 4.141.891,1015 Resultado Liquido Declarado 0,95
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 