VIDS11 (VIDS) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VIDS11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.552/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 14:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 27,70 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Vic Desenvolvimento 20/21 FII CNPJ Fundo 32527552000149 Data Funcionamento 29/07/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIDSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 94.603 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21 )3923-3000 Telefone2 (21 )3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 199 Pessoa Fisica 194 Investidores Nao Residentes 3 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 66.078.927,05 Patrimonio Liquido 61.659.583,51 Num Cotas Emitidas 94.603 Valor Patr Cotas 651,771968225109 Despesas Tx Administracao 0,000917264872391286 Despesas Ag Custodiante 0,0000470324292659174 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002537 Rent Patrimonial Mes -0,06367 Dividend Yield Mes 0,066207
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.183.074,18 Disponibilidades 973.546,38 Titulos Publicos 17.209.527,8 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 47.895.852,87 Acoes 46.700.675,83 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.195.177,04 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.359.885,37 Tx Administracao Pagar 56.558,17 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.900 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.419.343,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
