VIDS11 (VIDS) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VIDS11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.552/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 16:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 27,70 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Vic Desenvolvimento 20/21 FII CNPJ Fundo 32527552000149 Data Funcionamento 29/07/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIDSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 94.603 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21 )3923-3000 Telefone2 (21 )3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 199 Pessoa Fisica 196 Investidores Nao Residentes 1 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 75.611.392,93 Patrimonio Liquido 75.513.802,97 Num Cotas Emitidas 94.603 Valor Patr Cotas 798,217846897033 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.814.797,55 Disponibilidades 2.534.494,31 Titulos Publicos 5.280.303,24 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 65.099.935,52 Acoes 20.917.501,43 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 42.987.257,05 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.195.177,04 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.696.659,86 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.696.659,86
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 97.589,96 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 97.589,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
