VIDS11 (VIDS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VIDS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vic Desenvolvimento - Vintage 20/21 (VIDS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 27,6955 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.552/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 27,70 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Vic Desenvolvimento 20/21 FII CNPJ Fundo 32527552000149 Data Funcionamento 29/07/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIDSCTF003 Qtd Cotas Emitidas 94.603 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21 )3923-3000 Telefone2 (21 )3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 199 Pessoa Fisica 197 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 61.370.470,94 Patrimonio Liquido 59.798.431,84 Num Cotas Emitidas 94.603 Valor Patr Cotas 632,098684396901 Despesas Tx Administracao 0,00083500801716007 Despesas Ag Custodiante 0,0000484962550148372 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,068862 Rent Patrimonial Mes -0,091932 Dividend Yield Mes 0,02307
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.147.978,47 Disponibilidades 2.335.119,44 Titulos Publicos 14.812.859,03 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 43.643.196,12 Acoes 10.617.055,64 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 285.612,52 FII 32.740.527,96 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 579.296,35 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 579.296,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.519.206,93 Tx Administracao Pagar 49.932,17 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.900 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.572.039,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
