VILG11 (VILG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VILG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Logística (VILG11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VILG11 fechou a R$ 86,19, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 108,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.853.044/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 15:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 24853044000122 Data Funcionamento 10/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVILGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 14.997.396 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 149.011
Resumo Ativo 1.866.312.854,72 Patrimonio Liquido 1.630.009.547,19 Num Cotas Emitidas 14.997.396 Valor Patr Cotas 108,686171065297 Despesas Tx Administracao 0,000598035092297759
Rent Efetiva Mensal Total 0,001685 Rent Patrimonial Mes -0,005816 Dividend Yield Mes 0,007501
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 124.480.717,58 Disponibilidades 4.168.760,03 Fundos Renda Fixa 120.311.957,55
Total Investido Total 1.650.152.707,76 FII 288.584.041,46 Acoes Sociedades Ativ FII 17.784.017 Cri Cra 39.345.083,67
Direitos Bens Imoveis Total 1.304.439.565,63 Imoveis Renda Acabados 1.139.109.013,63 Imoveis Renda Construcao 165.330.552
Valores Receber Total 91.679.429,38 Alugueis 8.927.946,42 Venda Imoveis 74.830.951,61 Outros Valores 7.920.531,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.298.344,72 Tx Administracao Pagar 974.802,91 Obrigacoes Aquisicao Imov 1.688.896,13 Obrigacoes Sec Recebiveis 213.349.318,24 Outros Valores Pagar 7.991.945,53 Total Passivo 236.303.307,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
