Informe Mensal Estruturado VILG11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vinci Logística (VILG11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VILG11 fechou a R$ 86,19, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 108,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,30%
CNPJ: 24.853.044/0001-22
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 14:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	24853044000122
Data Funcionamento	10/12/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVILGCTF001
Qtd Cotas Emitidas	14.997.396
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	149.719
Pessoa Fisica	149.379
PJ Nao Financeira	273
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	16
Entidade Aberta Prev Compl	2
Fundos Inv Imobiliario	15
Outros Fundos Inv	33

Resumo

Ativo	1.877.362.924,3
Patrimonio Liquido	1.639.557.042,98
Num Cotas Emitidas	14.997.396
Valor Patr Cotas	109,322781300167
Despesas Tx Administracao	0,000616307218054094

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,014894
Rent Patrimonial Mes	-0,022228
Dividend Yield Mes	0,007334

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	99.428.659,32
Disponibilidades	5.864.954,59
Fundos Renda Fixa	93.563.704,73

Total Investido

Total	1.692.638.269,18
FII	393.477.210,48

Direitos Bens Imoveis

Total	1.299.161.058,7
Imoveis Renda Acabados	1.134.213.338,7
Imoveis Renda Construcao	164.947.720

Valores Receber

Total	85.295.995,8
Alugueis	8.499.323,93
Venda Imoveis	74.056.486,45
Outros Valores	2.740.185,42

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	12.298.279,12
Tx Administracao Pagar	1.010.470,84
Obrigacoes Aquisicao Imov	2.390.050,99
Obrigacoes Sec Recebiveis	214.442.522,8
Outros Valores Pagar	7.664.557,57
Total Passivo	237.805.881,32
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0