VILG11 (VILG) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado VILG11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Logística (VILG11), fundo imobiliário de logística, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VILG11 fechou a R$ 86,19, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 108,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.853.044/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 24853044000122 Data Funcionamento 10/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVILGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 14.997.396 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 149.369
Resumo Ativo 1.914.627.910,22 Patrimonio Liquido 1.676.830.071,63 Num Cotas Emitidas 14.997.396 Valor Patr Cotas 111,808081324918 Despesas Tx Administracao 0,000599712807525254
Rent Efetiva Mensal Total 0,003452 Rent Patrimonial Mes -0,003854 Dividend Yield Mes 0,007306
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 142.664.099,17 Disponibilidades 4.030.810,34 Fundos Renda Fixa 138.633.288,83
Total Investido Total 1.684.708.087,41 FII 422.956.446,28
Direitos Bens Imoveis Total 1.261.751.641,13 Imoveis Renda Acabados 1.097.023.177,13 Imoveis Renda Construcao 164.728.464
Valores Receber Total 87.255.723,64 Alugueis 8.499.323,93 Venda Imoveis 73.725.153,97 Outros Valores 5.031.245,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.298.246,32 Tx Administracao Pagar 1.005.616,47 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.372.748,1 Obrigacoes Sec Recebiveis 214.168.116,95 Outros Valores Pagar 7.953.110,75 Total Passivo 237.797.838,59 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
