VILG11 (VILG) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VILG11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vinci Logística (VILG11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VILG11 fechou a R$ 86,19, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 108,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.853.044/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 24853044000122 Data Funcionamento 10/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVILGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 14.997.396 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 142.566 Pessoa Fisica 142.293 PJ Nao Financeira 203 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 11 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 35 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.963.250.663,04 Patrimonio Liquido 1.698.931.170,8 Num Cotas Emitidas 14.997.396 Valor Patr Cotas 113,281743764051 Despesas Tx Administracao 0,00106573994939854
Rent Efetiva Mensal Total 0,010764 Rent Patrimonial Mes 0,004204 Dividend Yield Mes 0,00656
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.166.540,17 Disponibilidades 7.223.152,3 Fundos Renda Fixa 21.943.387,87
Total Investido Total 1.851.007.000,59 FII 594.197.000,59
Direitos Bens Imoveis Total 1.256.810.000 Imoveis Renda Acabados 1.092.250.000 Imoveis Renda Construcao 164.560.000
Valores Receber Total 83.077.122,28 Alugueis 8.747.096,45 Venda Imoveis 72.256.308,06 Outros Valores 2.073.717,77
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.098.324,24 Tx Administracao Pagar 1.810.618,82 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.704.393,47 Obrigacoes Sec Recebiveis 239.921.041,89 Outros Valores Pagar 8.785.113,82 Total Passivo 264.319.492,24 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
