VILG11 (VILG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VILG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Logística (VILG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VILG11 fechou a R$ 86,19, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 108,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.853.044/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 24853044000122 Data Funcionamento 10/12/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVILGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 14.997.396 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 148.559 Pessoa Fisica 148.215 PJ Nao Financeira 277 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 16 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 31 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.948.613.901,18 Patrimonio Liquido 1.629.464.052,36 Num Cotas Emitidas 14.997.396 Valor Patr Cotas 108,649798429007 Despesas Tx Administracao 0,000606929682534356
Rent Efetiva Mensal Total 0,007211 Rent Patrimonial Mes -0,000334 Dividend Yield Mes 0,007545
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 147.994.426,93 Disponibilidades 4.454.449,2 Fundos Renda Fixa 143.539.977,73
Total Investido Total 1.704.815.538,37 FII 240.399.760,73 Acoes Sociedades Ativ FII 157.763.604,99
Direitos Bens Imoveis Total 1.306.652.172,65 Imoveis Renda Acabados 1.141.158.044,65 Imoveis Renda Construcao 165.494.128
Valores Receber Total 95.803.935,88 Alugueis 9.874.510,87 Venda Imoveis 75.175.157,31 Outros Valores 10.754.267,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.298.377,52 Tx Administracao Pagar 988.970,1 Obrigacoes Aquisicao Imov 1.695.508,27 Obrigacoes Sec Recebiveis 211.827.751,48 Outros Valores Pagar 92.339.241,45 Total Passivo 319.149.848,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
