VIML11 (APXM) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VIML11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Apex Malls (VIML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VIML11 fechou a R$ 46,00, com P/VP de 0,37 (valor patrimonial de R$ 125,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,3398 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 355 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.010.485/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,37
Último dividendo R$ 0,34 Out/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 9,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo APEX MALLS FII CNPJ Fundo 43010485000107 Data Funcionamento 30/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPXMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.829.142 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 703 Pessoa Fisica 690 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 354.879.453,15 Patrimonio Liquido 354.659.785,5 Num Cotas Emitidas 2.829.142 Valor Patr Cotas 125,359485 Despesas Tx Administracao 0,000334 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001184 Rent Patrimonial Mes -0,000828 Dividend Yield Mes 0,002012
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.056.986,8 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.056.986,8
Total Investido Total 349.689.565,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 174.136.992 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 175.552.573,68 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 175.552.573,68 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.132.900,67 Alugueis 3.971.020,42 Venda Imoveis 0 Outros Valores 161.880,25
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 118.317,9 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 101.349,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 219.667,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
