VIMO11 (VIMO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VIMO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Mozak Residencial II (VIMO11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.306.587/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA CNPJ Fundo 59306587000104 Data Funcionamento 05/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIMOCTF029 Qtd Cotas Emitidas 309.832,86951034 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 130 Pessoa Fisica 125 Banco Comercial 2 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 37.460.366,37 Patrimonio Liquido 35.528.667,51 Num Cotas Emitidas 309.832,86951034 Valor Patr Cotas 114,670427208545 Despesas Tx Administracao 0,00130070653471575
Rent Efetiva Mensal Total 0,002331 Rent Patrimonial Mes 0,002331
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.058.805,29 Disponibilidades 3.100 Fundos Renda Fixa 1.055.705,29
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 24.226.588,94 Imoveis Venda Construcao 24.226.588,94
Valores Receber Total 12.174.972,14 Venda Imoveis 9.380.295,65 Outros Valores 2.794.676,49
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 46.212,37 Tx Performance Pagar 838207.19 Outros Valores Pagar 1.047.279,3 Total Passivo 1.931.698,86
