Outros Relatórios VIMO11 de 30/09/2026

Vinci Mozak Residencial II FII Relatório de Desempenho Trimestral 3º TRIMESTRE DE 2026

Vinci Mozak Residencial II FII Relatório Trimestral

Relatório de Desempenho Trimestral

Vinci Mozak Residencial II FII

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Sobre o Fundo

O Vinci Mozak Residencial II FII (“Fundo”), gerido pela Vinci Real Estate, é um fundo que atua no segmento residencial com foco em ganho de capital por meio da aquisição de terrenos localizados nos bairros mais nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro: Leblon, Ipanema, Lagoa, Gávea e Jardim Botânico em parceria com a Mozak Engenharia Ltda (“Mozak”), construtora com mais de 30 anos de atuação e que é referência em projetos de alto padrão na Zona Sul carioca. Os terrenos adquiridos pelo Fundo serão vendidos em frações para os compradores finais de unidades de empreendimentos que serão construídos pela Mozak em tais terrenos, utilizando o modelo de obra por administração, que mitiga parte relevante dos riscos de desenvolvimento como, por exemplo, aumento de custos de obra.

Carteira do Fundo

O patrimônio líquido do Fundo ao final de setembro de 2026 era de R$ 35,5 milhões, sendo R$ 24,2 milhões em unidades do empreendimento Paradis mantidas em estoque e contabilizadas a custo, R$ 9,4 milhões em valores a receber referentes às unidades vendidas, R$ 1,1 milhão em aplicações financeiras de alta liquidez e demais ativos e passivos líquidos de R$ 0,8 milhão, incluindo PDD sobre recebíveis e distratos e a provisão da taxa de performance.

Fonte: Administrador

A cota patrimonial de referência¹ do Fundo encerrou o mês de setembro em R$ 97,7. Até essa data, o Fundo distribuiu R$ 17,00 por cota em rendimentos e amortizações, resultando em uma cota ajustada — que considera a soma da cota patrimonial na data de referência com as distribuições acumuladas — de R$ 114,7.

1 A cota patrimonial de referência é uma métrica gerencial calculada com base na cota da Classe Única (master), ajustada pelos rendimentos acumulados. Como as Subclasses A e B possuem datas-ex de rendimentos distintas, seus valores de fechamento refletem os efeitos das distribuições em momentos diferentes. Por essa razão, a métrica é utilizada como uma aproximação consolidada e não corresponde exatamente à cota de fechamento de nenhuma das subclasses.

Histórico de Chamadas de Capital e Amortizações

Até setembro de 2026, os investidores do Fundo integralizaram R$ 36,6 milhões, equivalente a 31,5% do capital comprometido total.

Capital Comprometido vs Capital Chamado (R$ milhões)

116,2
Amort.
41,8
36,6
6,2
35,5
Capital Comprometido Capital Chamado PL + Capital Distribuído

Até setembro de 2026, o Fundo distribuiu no total R$ 17,00/cota em rendimentos e amortização.

Histórico de Distribuições de Rendimentos (R$/cota)
9,00 0,00 17,00
1,00
3,00
4,00
mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26 Total

Portfólio do Fundo

Projeto Paradis

Condições Comerciais e Atualizações do Negócio

Em 15 de maio de 2026, após a conclusão das diligências e a superação das condições precedentes aplicáveis, o Fundo concluiu seu primeiro investimento, por meio da aquisição das unidades que compõem o edifício existente no terreno localizado na Rua Almirante Guilhem nº 234, no Leblon, onde será desenvolvido o empreendimento Paradis.

Com a conclusão do investimento, o Fundo passou a ser proprietário de 100% do terreno do empreendimento, desconsideradas as duas unidades objeto de permuta, e, consequentemente, titular das frações do terreno destinadas à venda aos futuros adquirentes das unidades do projeto. A aquisição foi realizada com recursos provenientes da primeira chamada de capital do Fundo.

O Paradis contemplará 32 unidades residenciais de alto padrão, distribuídas entre o retrofit do edifício existente em estilo Art Déco e a construção de uma nova torre residencial contemporânea. O empreendimento possui valor total estimado de R$ 112,8 milhões, considerando o valor de venda do terreno e o custo total estimado de construção.

Desde a entrada do Fundo no projeto, foram comercializadas três unidades adicionais, ao preço médio de aproximadamente R$ 41,3 mil/m². Com essas vendas, 19 das 32 unidades do projeto já foram comercializadas ou objeto de permuta, o equivalente a aproximadamente 59,4% do total.

Espelho de Vendas - Paradis (set/26)

Bloco 2

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Bloco 2

Bloco 1 – Unidades 3 quartos inclusive as unidades Gardens

Bloco 2 – Gardens com 2 quartos e tipo coluna 01: 3 quartos e coluna 02: 2 quartos

Descrição do Paradis

Localização

O Paradis está localizado no bairro do Leblon, na Rua Almirante Guilhem nº 234, na segunda quadra da praia, em uma das regiões mais valorizadas da Zona Sul do Rio de Janeiro, próximo aos shoppings do bairro, à estação de metrô e cercado de diferentes opções de restaurantes, mercados e comércio em geral.

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Conceituação do Projeto

O empreendimento é formado por dois edifícios independentes, cada um com personalidade própria, e consiste no retrofit do bloco já existente no estilo Art Déco com três pavimentos e 14 unidades e na construção de um segundo edifício no estilo Contemporâneo de nove pavimentos e 18 unidades, totalizando 32 unidades residenciais de alto padrão.

A concepção do projeto reúne um time de profissionais amplamente reconhecidos. A Mozak assina a idealização e execução da obra. A arquitetura é de autoria do escritório A+ Arquitetura, e tanto a concepção das fachadas quanto os interiores são assinados por João Panaggio. Como elemento adicional de identidade, o projeto incorpora uma intervenção artística exclusiva do artista João Incerti. O paisagismo fica a cargo de Pedro Rabelais, enquanto a luminotécnica é desenvolvida por Christina Draeger.

Tipologia

As 32 unidades residenciais do Paradis variam entre 62 m² e 147 m² e estão distribuídas em tipologias de dois e três quartos. Ao todo, são 10 unidades de dois quartos, incluindo 2 apartamentos do tipo “garden” e 22 unidades de três quartos, que contam com 4 apartamentos do tipo “garden” e 2 coberturas, trazendo diversidade de plantas e opções de layout para diferentes perfis de moradores.

Projeto Guilhem

Condições Comerciais e Atualizações do Negócio

Ao longo do terceiro trimestre de 2026, a Gestão seguiu avançando na tentativa de superar as condições precedentes envolvendo o Projeto Guilhem, segunda oportunidade de investimento apresentada pela Mozak, também localizado na Rua Almirante Guilhem, nº 115, no Leblon, com destaque para as condições de natureza jurídica.

O terreno está situado na primeira quadra da praia e contempla o desenvolvimento de uma nova torre residencial de alto padrão, composta por 115 unidades residenciais e uma loja. O projeto já se encontra aprovado e licenciado junto à Prefeitura.

As diligências financeiras e jurídicas estão em andamento, e a eventual realização do investimento permanece condicionada à aprovação pelo comitê de investimentos. Caso a operação seja aprovada, o Fundo deverá realizar uma segunda chamada de capital para viabilizar a quitação do terreno, ambas ainda sem data prevista.

Descrição do Guilhem Localização

Localizado na Rua Almirante Guilhem nº 115, na primeira quadra da praia do Leblon, o projeto está inserido em uma das áreas mais valorizadas do bairro. A proximidade com a orla, os principais centros comerciais e a ampla oferta de serviços reforçam a atratividade da localização para um empreendimento residencial de alto padrão.

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R. ALMIRANTE GUILHEM, 115
1 PraiadoLeblon-postot! 2minutos 6 RioDesignLeblon minutos
2. Malta Beef Club 2minutos 7. ShoppingLeblon minutos
3. Baked Sminutos E MetrôJardimdealah — Gminutos
4 ZonaSul Sminutos 9. MetrôAnterode Quental 7minutos
5. HortiFruti minutos 10. Lagoa Rodrigode Freitas 16minutos

Conceituação do Projeto

O Guilhem será composto por um edifício residencial de arquitetura contemporânea, com 115 unidades residenciais de alto padrão, uma loja no térreo e áreas comuns voltadas à conveniência e ao lazer dos moradores.

A concepção do projeto reúne profissionais reconhecidos em suas respectivas áreas. A Mozak é responsável pela idealização e execução da obra, enquanto o projeto arquitetônico é de autoria do escritório A+ Arquitetura. A concepção das fachadas e dos interiores é assinada por Guilherme Torres, o paisagismo por Pedro Rabelais e o projeto luminotécnico por Christina Draeger.

Tipologia

As 115 unidades residenciais do Guilhem possuem áreas entre 32 m² e 77 m² e contemplam diferentes configurações, incluindo unidades Double Suite, Garden Double Suite, Studio e coberturas. O projeto é composto por 8 unidades Garden Double Suite, 96 unidades tipo Double Suite, 8 unidades Studio, uma cobertura de três quartos e duas coberturas Studio, oferecendo diferentes opções de planta para perfis de moradores e investidores.

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