VIMO11 (VIMO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VIMO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Mozak Residencial II (VIMO11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.306.587/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 15:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA CNPJ Fundo 59306587000104 Data Funcionamento 05/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIMOCTF029 Qtd Cotas Emitidas 338.708,79781702 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 130
Resumo Ativo 40.121.924,11 Patrimonio Liquido 38.380.125,06 Num Cotas Emitidas 338.708,79781702 Valor Patr Cotas 113,313044442188 Despesas Tx Administracao 0,00121729332374406
Rent Efetiva Mensal Total 0,052001 Rent Patrimonial Mes 0,042067 Dividend Yield Mes 0,009934
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.671.926,33 Disponibilidades 2.739,77 Fundos Renda Fixa 3.669.186,56
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 24.226.588,94 Imoveis Venda Construcao 24.226.588,94
Valores Receber Total 12.223.408,84 Venda Imoveis 9.502.138,41 Outros Valores 2.721.270,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 369.393,85 Tx Administracao Pagar 46.719,87 Tx Performance Pagar 879204.52 Outros Valores Pagar 446.480,81 Total Passivo 1.741.799,05
