VIMO11 (VIMO) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VIMO11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Mozak Residencial II (VIMO11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.306.587/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 20:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA CNPJ Fundo 59306587000104 Data Funcionamento 05/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIMOCTF029 Qtd Cotas Emitidas 342.044,44027413 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 130
Resumo Ativo 38.704.937,27 Patrimonio Liquido 37.489.364,93 Num Cotas Emitidas 342.044,44027413 Valor Patr Cotas 109,603783940924 Despesas Tx Administracao 0,0013729571065316
Rent Efetiva Mensal Total 0,009884 Rent Patrimonial Mes 0,008231 Dividend Yield Mes 0,001653
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.271.032,98 Disponibilidades 2.266,63 Fundos Renda Fixa 3.268.766,35
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 24.226.588,94 Imoveis Venda Construcao 24.226.588,94
Valores Receber Total 11.207.315,35 Venda Imoveis 10.441.672,19 Outros Valores 765.643,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 62.083 Tx Administracao Pagar 51.471,29 Tx Performance Pagar 573043.68 Outros Valores Pagar 528.974,37 Total Passivo 1.215.572,34
