VIMO11 (VIMO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VIMO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vinci Mozak Residencial II (VIMO11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.306.587/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA CNPJ Fundo 59306587000104 Data Funcionamento 05/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIMOCTF029 Qtd Cotas Emitidas 352.161,30237265 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 59306587000104 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome EMP_PARADIS - ESTOQUE Endereco Rua Almirante Guilhem nº 234 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes n/a Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco EMP_PARADIS - ESTOQUE Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RF BRL SOBERANO REF DI LONGO PRAZO CNPJ 43690520000186 Quantidade 397,50757945 Valor 671.792,54
Emissor 2 Fundo FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP CNPJ 9488688000175 Quantidade 36.595,06712 Valor 3.193.131
Emissor 3 Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 1.176,9647 Valor 210.969,04
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.317,71 Fundos Renda Fixa 4.075.892,58
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 3.210.700,07 Financeiro 2.482.397,83
Resultado Liquido Contabil 3.995.745,44 Financeiro 2.482.397,83
TVM Receitas Juros Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 166.796,45
Resultado Liquido Total Contabil 3.995.745,44 Financeiro 2.649.194,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 86.033,1 Financeiro 86.036,18
Resultado Liquido Contabil 86.033,1 Financeiro 86.036,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -75.011,26 Financeiro -27.388,65
Taxa Desempenho Custodia Titulos Valores Contabil -5.407,04 Financeiro -5.407,04
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.327,25 Financeiro -30.847,32
Outras Rec Ou Desp Contabil -95.683,12 Financeiro -8.714,84
Total Contabil -849.209,88 Financeiro -72.357,85
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.232.568,66 Financeiro 2.662.872,61
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.662.872,6 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.529.728,97 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 32.015,53 Rendimentos Declarados 2.561.744,5 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 2.561.744,5 Resultado Liquido Declarado 0,962023
