VIMO11 (VIMO) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado VIMO11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Mozak Residencial II (VIMO11), fundo imobiliário residencial, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.306.587/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA CNPJ Fundo 59306587000104 Data Funcionamento 05/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVIMOCTF029 Qtd Cotas Emitidas 365.963,5 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 05/02/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 128
Resumo Ativo 39.919.796,75 Patrimonio Liquido 38.579.512,88 Num Cotas Emitidas 365.963,5 Valor Patr Cotas 105,419018235425 Despesas Tx Administracao 0,000709927315183872
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.682.620,42 Disponibilidades 3.046,84 Fundos Renda Fixa 2.679.573,58
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 27.245.344,39 Imoveis Venda Construcao 27.245.344,39
Valores Receber Total 9.991.831,94 Venda Imoveis 9.345.400,38 Outros Valores 646.431,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 248.332 Tx Administracao Pagar 27.388,65 Tx Performance Pagar 476137.17 Outros Valores Pagar 588.426,05 Total Passivo 1.340.283,87
