Informe Mensal Estruturado VINO11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vinci Offices (VINO11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VINO11 fechou a R$ 3,99, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 811,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI OFFICES RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,34%
CNPJ: 12.516.185/0001-70
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 15:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	12516185000170
Data Funcionamento	24/07/2013
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVINOCTF001
Qtd Cotas Emitidas	82.826.295
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	121.900

Resumo

Ativo	1.223.810.704,21
Patrimonio Liquido	814.055.875,97
Num Cotas Emitidas	82.826.295
Valor Patr Cotas	9,82847145305727
Despesas Tx Administracao	0,000444335641664639

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004718
Rent Patrimonial Mes	0,000443
Dividend Yield Mes	0,004275

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	66.438.752,02
Disponibilidades	12.409.539,5
Fundos Renda Fixa	54.029.212,52

Total Investido

Total	1.129.710.324,3

Direitos Bens Imoveis

Total	1.129.710.324,3
Imoveis Renda Acabados	1.129.710.324,3

Valores Receber

Total	27.661.627,89
Alugueis	6.952.460
Venda Imoveis	8.037.010,91
Outros Valores	12.672.156,98

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.478.704,39
Tx Administracao Pagar	361.714,04
Obrigacoes Sec Recebiveis	405.305.162,52
Outros Valores Pagar	609.247,29
Total Passivo	409.754.828,24