VINO11 (VINO) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VINO11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Offices (VINO11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VINO11 fechou a R$ 3,85, com P/VP de 0,39 (valor patrimonial de R$ 9,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 811,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.516.185/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 20:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,39
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,09%
DY Acumulado 13,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 12516185000170 Data Funcionamento 24/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVINOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 82.826.295 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 123.845
Resumo Ativo 1.225.532.789,91 Patrimonio Liquido 813.695.317,48 Num Cotas Emitidas 82.826.295 Valor Patr Cotas 9,82411826437486 Despesas Tx Administracao 0,000516367356397289
Rent Efetiva Mensal Total 0,008789 Rent Patrimonial Mes 0,004495 Dividend Yield Mes 0,004294
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 68.773.663,66 Disponibilidades 12.364.382,13 Fundos Renda Fixa 56.409.281,53
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 1.129.117.840,54 Imoveis Renda Acabados 1.129.117.840,54
Valores Receber Total 27.641.285,71 Alugueis 6.869.007 Venda Imoveis 8.024.176,68 Outros Valores 12.748.102,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.478.704,39 Tx Administracao Pagar 420.165,7 Obrigacoes Sec Recebiveis 407.344.689,62 Outros Valores Pagar 593.912,72 Total Passivo 411.837.472,43
