VINO11 (VINO) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VINO11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vinci Offices (VINO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VINO11 fechou a R$ 3,85, com P/VP de 0,39 (valor patrimonial de R$ 9,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 811,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.516.185/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,39
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 1,09%
DY Acumulado 13,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 12516185000170 Data Funcionamento 24/07/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVINOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 82.826.295 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 136.047 Pessoa Fisica 135.928 PJ Nao Financeira 97 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 7 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.244.853.036,82 Patrimonio Liquido 816.316.591,78 Num Cotas Emitidas 82.826.295 Valor Patr Cotas 9,85576611606254 Despesas Tx Administracao 0,000542635889629669
Rent Efetiva Mensal Total -0,014886 Rent Patrimonial Mes -0,019858 Dividend Yield Mes 0,004972
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 31.119.759,55 Disponibilidades 11.572.853,67 Fundos Renda Fixa 19.546.905,88
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 1.162.000.000 Imoveis Renda Acabados 1.162.000.000
Valores Receber Total 51.733.277,27 Alugueis 2.812.395 Venda Imoveis 35.733.131,69 Outros Valores 13.187.750,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.141.314,75 Tx Administracao Pagar 442.962,68 Obrigacoes Sec Recebiveis 422.481.169,97 Outros Valores Pagar 1.470.997,64 Total Passivo 428.536.445,04
